AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H
ISIN: LU1174052495 WKN: A14PH1
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
11.56 EUR+0.01 EUR
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H |
| ISIN / WKN: | LU1174052495 / A14PH1 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Douglas J. Peebles, Herr Michael Mon, Herr John Taylor |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | 100% Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 255,28 Mio. GBP (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 11.56 EUR | |
| 01.12.2025 | 11.55 EUR | |
| 28.11.2025 | 11.56 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 14.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,14 % |
| 1 Jahr | 3,63 % |
| 3 Jahre | 13,94 % |
| 5 Jahre | 1,81 % |
| 10 Jahre | 3,63 % |
| seit Auflegung | 2,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Global Dynamic Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United Kingdom Gilt 4.12 | 5,3 % |
|---|---|
| GNMA 5.00%, TBA | 2,3 % |
| Canada Housing Trust 3.5... | 2,2 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 1,5 % |
| GNMA 5.50%, 05/20/53 | 1,3 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 1,0 % |
| GNMA 5.50%, TBA | 1,0 % |
| Treasury of Victoria 2.0... | 1,0 % |
| New South Wales Treasury... | 1,0 % |
| Australia Government Bon... | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 41,5 % |
|---|---|
| Großbritannien | 17,0 % |
| Welt | 15,7 % |
| Kanada | 9,7 % |
| Australien | 5,0 % |
| Frankreich | 4,4 % |
| Italien | 2,6 % |
| Niederlande | 1,4 % |
| Kolumbien | 1,4 % |
| Mexiko | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 55,2 % |
|---|---|
| gemischt | 25,4 % |
| Staatsanleihen | 8,5 % |
| Hypothekenbesicherte Wer | 7,0 % |
| Pfandbriefe | 4,0 % |
Stand: 28.02.2025
Über den AB I Global Dynamic Bond Portfolio Fonds (A14PH1 | LU1174052495)
Der AB I Global Dynamic Bond Portfolio (LU1174052495, A14PH1) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 255,28 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr Michael Mon, Herr John Taylor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,63. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Sterling Overnight Index Average (SONIA).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.