Robeco QI Dynamic High Yield EUR EH
ISIN: LU1152268865 WKN: A14NY4
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
87.29 EUR-0.07 EUR
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fondskurse
Quelle: Robeco Fondskurse
Anlagestrategie: Der Robeco QI Dynamic High Yield strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und bietet die Möglichkeit, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Factsheet: Robeco QI Dynamic High Yield EUR EH Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robeco QI Dynamic High Yield EUR EH |
| ISIN / WKN: | LU1152268865 / A14NY4 |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Houweling, Herr Johan Duyvesteyn |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 195,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 89,91 EUR | 87.29 EUR | 18.09.2024 |
| 89,98 EUR | 87.36 EUR | 17.09.2024 |
| 89,99 EUR | 87.37 EUR | 16.09.2024 |
| .......... | ||
| 103.70 EUR | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,54 % |
| 1 Jahr | 16,50 % |
| 3 Jahre | 6,55 % |
| 5 Jahre | 15,10 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 42,66 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco QI Dynamic High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 25,8 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 15,5 % |
| Industrie / Investitions... | 11,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,6 % |
| Transport | 6,9 % |
| Grundstoffe | 6,4 % |
| Divers | 6,1 % |
| Informationstechnologie | 6,0 % |
| Energie | 4,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 42,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 10,7 % |
| Frankreich | 10,2 % |
| Deutschland | 10,2 % |
| Schweden | 4,9 % |
| Welt | 4,8 % |
| Italien | 4,8 % |
| Spanien | 3,3 % |
| Luxemburg | 3,1 % |
| Niederlande | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.12.2023
Über den Robeco QI Dynamic High Yield Fonds (A14NY4 | LU1152268865)
Der Robeco QI Dynamic High Yield (LU1152268865, A14NY4) wurde am 18.12.2014 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 195,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Patrick Houweling, Herr Johan Duyvesteyn betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index Hedged EUR.Weiterführende Links:
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