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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C
ISIN: LU1150255971 WKN: A14368

Fondsgesellschaft: BNP Paribas Investment Partners Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
1552.68 USD+0.44 USD
+0.03 %
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.

Factsheet: BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C Kurs Chart

Chart: BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C (A14368 LU1150255971)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C
ISIN / WKN:
LU1150255971 / A14368
Investmentgesellschaft:
BNP Paribas
Fondsmanager:
BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
23,13 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
1,552.68 USD23.05.2022
1.598,81 USD1,552.24 USD20.05.2022
1.598,87 USD1,552.30 USD19.05.2022
..........
1,412.41 USD17.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,27%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.99%
6 Monate2.27%
1 Jahr6.60%
3 Jahre9.75%
5 Jahre11.64%
seit Auflegung16.65%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

EQUATE SUKUK SPC LIMITED2,6%
DP WORLD CRESCENT LTD 3....2,6%
EMAAR SUKUK LTD 3.63 PCT...2,6%
DAE SUKUK (DIFC) LTD 3.7...2,5%
MAF SUKUK LTD 4.64 PCT 1...2,5%
DIB SUKUK LTD 1.96 PCT 2...2,5%
STC SUKUK COMPANY LTD 3....2,4%
ESIC SUKUK LTD 3.94 PCT ...2,4%
MAR SUKUK LTD 3.02 PCT 1...2,3%
ARAB NATIONAL BANK 3.33 ...2,1%

Vermögensaufteilung

Renten89,1%
Geldmarkt/Kasse11,0%
Stand: 31.03.2022

Über den BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income Fonds (A14368 | LU1150255971)

Der BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income (LU1150255971, A14368) wurde am 04.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,60%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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