BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C
ISIN: LU1150255971 WKN: A14368
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Investment Partners Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 02.06.2023
1564.81 USD+1.26 USD
+0.08 %
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Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.
Factsheet: BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C |
| ISIN / WKN: | LU1150255971 / A14368 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 22,16 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 1,564.81 USD | |
| 01.06.2023 | 1,563.55 USD | 1.610,46 USD |
| 31.05.2023 | 1,564.49 USD | 1.611,43 USD |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 1,412.41 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.23 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.12 |
| 1 Jahr | -1.37 |
| 3 Jahre | 3.68 |
| 5 Jahre | 24.44 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 14.22 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| STC SUKUK COMPANY LTD 3. | 4,7% |
|---|---|
| DP WORLD CRESCENT LTD 4.... | 3,4% |
| ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.8... | 2,8% |
| EQUATE SUKUK SPC LIMITED... | 2,7% |
| BOUBYAN SUKUK LTD 2.59 P... | 2,6% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 2.69... | 2,6% |
| KSA SUKUK LTD 3.63 PCT 2... | 2,6% |
| EMAAR SUKUK LTD 3.63 PCT... | 2,5% |
| DAE SUKUK (DIFC) LTD 3.7... | 2,5% |
| DP WORLD CRESCENT LTD 3.... | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,3% |
Stand: 31.10.2022
Über den BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income Fonds (A14368 | LU1150255971)
Der BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income (LU1150255971, A14368) wurde am 04.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,16 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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