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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
ISIN: LU1111708357 WKN: A12GCP

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
111.49 EUR+0.02 EUR
+0.02 %
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär. Die Mehrheit der Investitionen werden in Wertschriften getätigt, die von Unternehmen ausgegeben sind, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Factsheet: JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc Kurs Chart

Chart: JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc (A12GCP LU1111708357)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
ISIN / WKN:
LU1111708357 / A12GCP
Investmentgesellschaft:
JSS Sarasin
Fondsmanager:
Herr Dinesh Pawar
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
NULL
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
508,55 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2014
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.01.2022
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.2022114,83 EUR111.49 EUR
20.05.2022114,81 EUR111.47 EUR
19.05.2022114,80 EUR111.46 EUR
..........
20.02.2015103,36 EUR103.36 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.02.2015 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf)

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.66%
6 Monate-7.47%
1 Jahr-7.28%
3 Jahre0.19%
5 Jahre5.94%
seit Auflegung12.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA5,9%
AXA SA5,8%
Rothesay Life PLC5,2%
Just Group plc5,1%
Achmea B.V.4,5%
AEGON NV4,4%
Assicurazioni Generali3,9%
Phoenix Group Holdings3,8%
Legal & General Group Plc3,8%
QBE INSURANCE GROUP LTD3,1%

Länderaufteilung

Großbritannien35,5%
Niederlande15,7%
Frankreich14,5%
Italien13,9%
Welt6,0%
Schweiz3,1%
Australien3,1%
USA2,9%
Spanien2,8%
Österreich2,5%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Fonds (A12GCP | LU1111708357)

Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (LU1111708357, A12GCP) wurde am 01.12.2014 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 508,55 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dinesh Pawar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,28%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NULL.

Weiterführende Links:



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