JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
ISIN: LU1111708357 WKN: A12GCP
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 01.06.2023
107.47 EUR+0.09 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU1111708357 / A12GCP |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Dinesh Pawar |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 387,40 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 110,69 EUR | 107.47 EUR |
| 31.05.2023 | 110,60 EUR | 107.38 EUR |
| 30.05.2023 | 110,47 EUR | 107.25 EUR |
| .......... | ||
| 20.02.2015 | 103,36 EUR | 103.36 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf) | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.69 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.99 |
| 1 Jahr | -5.72 |
| 3 Jahre | -3.06 |
| 5 Jahre | -5.90 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 7.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNIPOLSAI ASSIC. FLT PER | 4,3% |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES... | 3,4% |
| AXA SA FLT PERP SR:eMTN | 2,9% |
| INTESA SANPAOLO VITA SPA... | 2,8% |
| LA MONDIALE FLT PERP | 2,6% |
| NN GROUP NV FLT PERP | 2,5% |
| ASR NEDERLAND NV FLT 09/... | 2,5% |
| ROTHESAY LIFE 8.000% 10/... | 2,3% |
| ASR NEDERLAND NV FLT 12/... | 2,2% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 30,6% |
|---|---|
| Frankreich | 18,8% |
| Niederlande | 17,1% |
| Italien | 15,6% |
| Welt | 6,4% |
| Australien | 3,1% |
| Österreich | 2,3% |
| Schweiz | 2,3% |
| Deutschland | 2,2% |
| Portugal | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2023
Über den JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Fonds (A12GCP | LU1111708357)
Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (LU1111708357, A12GCP) wurde am 01.12.2014 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 387,40 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dinesh Pawar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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