AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR
ISIN: LU1089088741 WKN: A117VV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 11:06
vom 16.12.2025
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Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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Factsheet: AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR |
| ISIN / WKN: | LU1089088741 / A117VV |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Tarantino |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 5.833,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.08.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 107.82 EUR | 16.12.2025 | |
| 107.81 EUR | 15.12.2025 | |
| 107.80 EUR | 12.12.2025 | |
| .......... | ||
| 100,01 EUR | 100.01 EUR | 12.08.2016 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,05 % |
| 1 Jahr | 2,39 % |
| 3 Jahre | 9,84 % |
| 5 Jahre | 8,81 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 7,69 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Frankreich | 22,2 % |
|---|---|
| Europa | 18,3 % |
| Italien | 13,0 % |
| USA | 10,8 % |
| Großbritannien | 7,4 % |
| Deutschland | 7,2 % |
| Niederlande | 6,7 % |
| Schweiz | 6,0 % |
| Kanada | 5,5 % |
| Kasse | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 79,3 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 12,1 % |
| gemischt | 5,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Über den AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Fonds (A117VV | LU1089088741)
Der AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus (LU1089088741, A117VV) wurde am 11.08.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.833,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vincent Tarantino betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.