Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C |
ISIN / WKN: | LU1080341065 / A1409V |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr John Carey |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% Barclays Capital U.S. MBS Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 244,89 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.09.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.06.2023 | 1,565.33 USD | |
01.06.2023 | 1,575.53 USD | |
31.05.2023 | 1,572.16 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 1,694.27 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.72 |
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6 Monate | -4.75 |
1 Jahr | -5.53 |
3 Jahre | -12.53 |
5 Jahre | 5.01 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -4.26 |
UNITED STATES TREASURY 0 | 13,6% |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0... | 8,1% |
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.5... | 7,6% |
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.0... | 7,6% |
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 6,0% |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.... | 3,7% |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.... | 3,0% |
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.0... | 2,8% |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.... | 2,3% |
GOVERNMENT NATIONAL MORT... | 1,9% |
Welt | 100,0% |
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Renten | 144,8% |
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Geldmarkt/Kasse | -44,8% |
Weiterführende Links: