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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN: LU1080341065 WKN: A1409V

Fondsgesellschaft: BNP Paribas Investment Partners Fonds-Typ: Rentenfonds International Pfandbriefe
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
1625.52 USD-2.48 USD
-0.15 %
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden.

Factsheet: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C Kurs Chart

Chart: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C (A1409V LU1080341065)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN / WKN:
LU1080341065 / A1409V
Investmentgesellschaft:
BNP Paribas
Fondsmanager:
Herr John Carey
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Pfandbriefe
Benchmark:
100% Barclays Capital U.S. MBS Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
227,95 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
1,625.52 USD23.05.2022
1,628.00 USD20.05.2022
1,623.54 USD19.05.2022
..........
1,694.27 USD18.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,26%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.50%
6 Monate-1.22%
1 Jahr0.22%
3 Jahre-2.31%
5 Jahre-2.57%
seit Auflegung1.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.028,1%
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.5...10,4%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.5...8,8%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.0...7,2%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV...5,7%
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0...3,9%
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.0...3,8%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2....3,5%
GOVERNMENT NATIONAL MORT...2,6%
FANNIE MAE 3.00 PCT 01-F...2,3%

Vermögensaufteilung

Renten171,5%
Geldmarkt/Kasse-71,5%
Stand: 31.03.2022

Über den BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds (A1409V | LU1080341065)

Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage (LU1080341065, A1409V) wurde am 25.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 227,95 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Carey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,22%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital U.S. MBS Index.

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