BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN: LU1080341065 WKN: A1409V
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:59
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
1691.57 USD+1.78 USD
+0.11 %
+0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Factsheet: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C |
| ISIN / WKN: | LU1080341065 / A1409V |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr John Carey |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% Barclays Capital U.S. MBS Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 232,81 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.06.2025 | 1,691.57 USD | |
| 17.06.2025 | 1,689.79 USD | |
| 16.06.2025 | 1,684.68 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 1,694.27 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,90 % |
| 1 Jahr | 0,43 % |
| 3 Jahre | -3,48 % |
| 5 Jahre | -9,78 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -0,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6. | 23,9 % |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5... | 12,3 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.... | 10,2 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.... | 2,9 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0... | 2,8 % |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0... | 2,6 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.... | 2,5 % |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 2,2 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.... | 1,9 % |
| GOVERNMENT NATIONAL MORT... | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 169,3 % |
|---|---|
| Welt | 1,4 % |
| Kasse | -70,7 % |
Vermögensaufteilung
| Forderungsbesicherte Wer | 169,3 % |
|---|---|
| gemischt | 1,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | -70,7 % |
Stand: 31.03.2025
Über den BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds (A1409V | LU1080341065)
Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage (LU1080341065, A1409V) wurde am 25.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 232,81 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Carey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital U.S. MBS Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .