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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN: LU1080341065 WKN: A1409V

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 05:59


Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
1691.57 USD+1.78 USD
+0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse


Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

Factsheet: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C Kurs Chart

Chart: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C (A1409V LU1080341065)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN / WKN:LU1080341065 / A1409V
Investmentgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners
Fondsmanager:Herr John Carey
Fonds Kategorie:Spezialitätenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Asset Backed Securities (ABS)
Benchmark:100% Barclays Capital U.S. MBS Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:232,81 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:25.09.2015
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
18.06.20251,691.57 USD
17.06.20251,689.79 USD
16.06.20251,684.68 USD
..........
18.01.20171,694.27 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 18.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,25%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,91 %
6 Monate-4,90 %
1 Jahr0,43 %
3 Jahre-3,48 %
5 Jahre-9,78 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-0,80 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.23,9 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5...12,3 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5....10,2 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2....2,9 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0...2,8 %
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0...2,6 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5....2,5 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C2,2 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3....1,9 %
GOVERNMENT NATIONAL MORT...1,7 %

Länderaufteilung

USA169,3 %
Welt1,4 %
Kasse-70,7 %

Vermögensaufteilung

Forderungsbesicherte Wer169,3 %
gemischt1,4 %
Geldmarkt/Kasse-70,7 %
Stand: 31.03.2025

Über den BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds (A1409V | LU1080341065)

Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage (LU1080341065, A1409V) wurde am 25.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 232,81 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Carey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital U.S. MBS Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht BNP Paribas Fonds
  • BNP Paribas Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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