BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C
ISIN: LU1080341065 WKN: A1409V
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:08
vom 03.12.2025
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Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Factsheet: BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C |
| ISIN / WKN: | LU1080341065 / A1409V |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr John Carey |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% Bloomberg US MBS (USD) RI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 266,22 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1,776.14 USD | |
| 02.12.2025 | 1,773.04 USD | |
| 01.12.2025 | 1,770.13 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 1,694.27 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,01 % |
| 1 Jahr | 0,41 % |
| 3 Jahre | 2,63 % |
| 5 Jahre | -0,98 % |
| 10 Jahre | 0,25 % |
| seit Auflegung | 2,17 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0 | 12,9 % |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.... | 11,7 % |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 3,7 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.... | 3,3 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5... | 3,0 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.... | 2,7 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.0... | 2,2 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.... | 2,0 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.... | 1,8 % |
| Federal National Mortgag... | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 146,1 % |
|---|---|
| Welt | 0,3 % |
| Kasse | -46,3 % |
Vermögensaufteilung
| Forderungsbesicherte Wer | 146,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -46,3 % |
Über den BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage Fonds (A1409V | LU1080341065)
Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage (LU1080341065, A1409V) wurde am 25.09.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 266,22 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Carey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US MBS (USD) RI.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.