T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A
ISIN: LU1079763535 WKN: A1166X
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 10:49
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
15.29 USD+0.11 USD
+0.72 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.
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Factsheet: T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1079763535 / A1166X |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Johannes Loefstrand |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Frontier Markets Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 95,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15.29 USD | 08.05.2025 | |
| 15.18 USD | 07.05.2025 | |
| 15.13 USD | 06.05.2025 | |
| .......... | ||
| 9.49 USD | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -14,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,11 % |
| 1 Jahr | -7,40 % |
| 3 Jahre | 1,32 % |
| 5 Jahre | 75,24 % |
| 10 Jahre | 38,81 % |
| seit Auflegung | 67,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kaspi.KZ JSC | 5,9 % |
|---|---|
| Banca Transilvania | 5,3 % |
| FPT | 4,8 % |
| Hoa Phat Group | 4,2 % |
| Asia Commercial Bank - V | 3,7 % |
| Military Commercial Join... | 3,3 % |
| OMV Petrom | 3,2 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,0 % |
| Bank for Foreign Trade o... | 2,8 % |
| Nac Kazatomprom Jsc | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 46,1 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 11,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,3 % |
| Energie | 8,4 % |
| Informationstechnologie | 7,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
| Divers | 3,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,5 % |
| Immobilien | 2,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Vietnam | 33,0 % |
|---|---|
| Welt | 16,9 % |
| Kasachstan | 11,2 % |
| Rumänien | 9,7 % |
| Marokko | 6,6 % |
| Großbritannien | 4,7 % |
| Bangladesch | 3,8 % |
| Slowenien | 3,0 % |
| Kolumbien | 1,9 % |
| USA | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Über den T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund
(LU1079763535, A1166X)
Der T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund (LU1079763535, A1166X) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 95,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johannes Loefstrand betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Frontier Markets Index. Weiterführende Links:
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