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T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A
ISIN: LU1079763535 WKN: A1166X

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 10:49


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
15.29 USD+0.11 USD
+0.72 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A (A1166X LU1079763535)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund A
ISIN / WKN:LU1079763535 / A1166X
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Johannes Loefstrand
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI Frontier Markets Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:95,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:24.06.2014
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
15.29 USD08.05.2025
15.18 USD07.05.2025
15.13 USD06.05.2025
..........
9.49 USD18.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot NeinNein
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,16%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-14,80 %
6 Monate-12,11 %
1 Jahr-7,40 %
3 Jahre1,32 %
5 Jahre75,24 %
10 Jahre38,81 %
seit Auflegung67,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Kaspi.KZ JSC5,9 %
Banca Transilvania5,3 %
FPT4,8 %
Hoa Phat Group4,2 %
Asia Commercial Bank - V3,7 %
Military Commercial Join...3,3 %
OMV Petrom3,2 %
Nova Ljubljanska Banka dd3,0 %
Bank for Foreign Trade o...2,8 %
Nac Kazatomprom Jsc2,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen46,1 %
Grundstoffe11,0 %
Konsumgüter zyklisch9,3 %
Energie8,4 %
Informationstechnologie7,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,8 %
Divers3,3 %
Telekommunikationsdienst2,5 %
Immobilien2,4 %
Gesundheit / Healthcare2,4 %

Länderaufteilung

Vietnam33,0 %
Welt16,9 %
Kasachstan11,2 %
Rumänien9,7 %
Marokko6,6 %
Großbritannien4,7 %
Bangladesch3,8 %
Slowenien3,0 %
Kolumbien1,9 %
USA1,7 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 30.09.2024

Über den T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund
(LU1079763535, A1166X)

Der T Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund (LU1079763535, A1166X) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 95,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johannes Loefstrand betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Frontier Markets Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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