AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR
ISIN: LU1064047712 WKN: A1128L
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 14:58
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
103.25 EUR+0.10 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
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Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR |
| ISIN / WKN: | LU1064047712 / A1128L |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Herr Eoghan McDonagh |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 160,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 106,34 EUR | 103.25 EUR |
| 02.12.2025 | 106,25 EUR | 103.15 EUR |
| 01.12.2025 | 106,32 EUR | 103.22 EUR |
| .......... | ||
| 18.06.2014 | 103,19 EUR | 100.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,45 % |
| 1 Jahr | 4,13 % |
| 3 Jahre | 19,80 % |
| 5 Jahre | 1,66 % |
| 10 Jahre | 11,29 % |
| seit Auflegung | 3,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UZBEKISTAN INTL BOND REG | 2,0 % |
|---|---|
| ROMANIA REGS FIX 5.500% ... | 2,0 % |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX... | 2,0 % |
| IVORY COAST REGS FIX 6.3... | 1,9 % |
| HUNGARY REGS FIX 5.250% ... | 1,9 % |
| REPUBLIC OF TURKIYE 10Y ... | 1,8 % |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RE... | 1,8 % |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS... | 1,7 % |
| KINGDOM OF JORDAN REGS F... | 1,6 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA... | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 79,8 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 12,0 % |
| Staatsanleihen | 3,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
| gemischt | 1,4 % |
Stand: 30.06.2025
Über den AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Fonds (A1128L | LU1064047712)
Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR (LU1064047712, A1128L) wurde am 04.06.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 160,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Herr Eoghan McDonagh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,13. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.