Pictet TR Diversified Alpha P EUR
WKN: A112FH | ISIN: LU1055714452
Fondsgesellschaft: Pictet Funds Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.07.2021
109.51 EUR+0.08 EUR
+0.07 %
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Quelle: Pictet Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Bitte beachten Sie, dass der max. Orderbetrag von 250.000 EUR pro Tag aufgrund einer Volumensbeschränkung durch die KVG nicht überschritten werden darf. Die FFB kann daher die Ausführbarkeit einer Order NICHT garantieren.
Anlagestrategie: Anlageziel des Pictet TR Diversified Alpha ist das Generieren von langfristigem absolutem Kapitalwachstum bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt. Der Pictet TR Diversified Alpha investiert weltweit vorwiegend in Anleihen und sonstige Schuldtitel, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt, die durch den Einsatz von Finanzderivaten erzielt werden.
Factsheet: Pictet TR Diversified Alpha P EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1055714452 / A112FH
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Philippe de Weck, Herr Federico Cane
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Benchmark:
100% EONIA
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
3.320,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.05.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 31.03.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
109.51 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,17% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,85% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 5 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 5Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.58% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.07% |
| 1 Jahr | 3.04% |
| 3 Jahre | 0.90% |
| 5 Jahre | 6.90% |
| seit Auflegung | 10.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.06.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet TR Diversified Alpha Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2021
Über den Pictet TR Diversified Alpha Fonds (A112FH | LU1055714452)
Der Pictet TR Diversified Alpha (LU1055714452) wurde am 01.05.2014 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.320,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Philippe de Weck, Herr Federico Cane betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA.Weiterführende Links:
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