SLF LUX Equity ESG USA R Cap USD
ISIN: LU1055220450 WKN: A111A5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
331.19 USD+0.29 USD
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Kurse
Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der SLF LUX Equity ESG USA R Cap USD strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-Aktien.
Factsheet: SLF LUX Equity ESG USA R Cap USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SLF LUX Equity ESG USA R Cap USD |
| ISIN / WKN: | LU1055220450 / A111A5 |
| Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Albert Rusch, Frau Tatjana Puhan |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 743,39 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 347,75 USD | 331.19 USD | 02.12.2025 |
| 347,45 USD | 330.90 USD | 01.12.2025 |
| 348,79 USD | 332.18 USD | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 121.58 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,62 % |
| 1 Jahr | 10,18 % |
| 3 Jahre | 44,16 % |
| 5 Jahre | 93,36 % |
| 10 Jahre | 183,57 % |
| seit Auflegung | 294,26 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SLF LUX Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 6,0 % |
|---|---|
| APPLE INC | 5,9 % |
| Microsoft Corp | 5,0 % |
| Amazon.com Inc | 3,5 % |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,5 % |
| Alphabet Inc-Cl C | 2,0 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,0 % |
| Tesla Inc | 1,7 % |
| Broadcom Inc | 1,6 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,7 % |
| Industrie / Investitions... | 8,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
| Energie | 3,2 % |
| Divers | 2,2 % |
| Versorger | 2,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den SLF LUX Equity Fonds (A111A5 | LU1055220450)
Der SLF LUX Equity (LU1055220450, A111A5) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 743,39 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Albert Rusch, Frau Tatjana Puhan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.