Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A
ISIN: LU1046545411 WKN: A113K9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 20:46
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
12.40 USD-0.04 USD
-0.32 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Anlagestrategie: Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).
Factsheet: Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A |
| ISIN / WKN: | LU1046545411 / A113K9 |
| Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 98,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 12.40 USD | |
| 18.06.2025 | 12.44 USD | |
| 17.06.2025 | 12.47 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 7.16 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | -11,90 % |
| 1 Jahr | 3,25 % |
| 3 Jahre | 21,48 % |
| 5 Jahre | 164,50 % |
| 10 Jahre | 22,94 % |
| seit Auflegung | 47,85 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Exxon Mobil Corp | 9,3 % |
|---|---|
| Targa Resources Corp | 7,4 % |
| Chevron Corp | 6,8 % |
| ONEOK INC | 6,0 % |
| Williams Cos Inc | 5,1 % |
| Alerian MLP Index ETNs d | 5,1 % |
| Plains GP Holdings LP | 4,9 % |
| Kinder Morgan Inc | 4,2 % |
| DT MIDSTREAM INC | 4,0 % |
| Enbridge Inc | 3,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 94,2 % |
|---|---|
| Divers | 5,0 % |
| Kasse | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 28.02.2025
Über den Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base Fonds (A113K9 | LU1046545411)
Der Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base (LU1046545411, A113K9) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 98,00 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Goldman Sachs Asset Management International Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
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