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Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A
ISIN: LU1046545411 WKN: A113K9

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 20:46


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
12.40 USD-0.04 USD
-0.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse


Anlagestrategie: Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).

Factsheet: Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A Kurs Chart

Chart: Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A (A113K9 LU1046545411)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base A
ISIN / WKN:LU1046545411 / A113K9
Investmentgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management International
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Nordamerika
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:98,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:14.04.2014
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202512.40 USD
18.06.202512.44 USD
17.06.202512.47 USD
..........
18.01.20177.16 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,12 %
6 Monate-11,90 %
1 Jahr3,25 %
3 Jahre21,48 %
5 Jahre164,50 %
10 Jahre22,94 %
seit Auflegung47,85 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Exxon Mobil Corp9,3 %
Targa Resources Corp7,4 %
Chevron Corp6,8 %
ONEOK INC6,0 %
Williams Cos Inc5,1 %
Alerian MLP Index ETNs d5,1 %
Plains GP Holdings LP4,9 %
Kinder Morgan Inc4,2 %
DT MIDSTREAM INC4,0 %
Enbridge Inc3,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Energie94,2 %
Divers5,0 %
Kasse0,8 %

Länderaufteilung

Nordamerika100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,2 %
Geldmarkt/Kasse0,8 %
Stand: 28.02.2025

Über den Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base Fonds (A113K9 | LU1046545411)

Der Goldman Sachs No Am Energy & Energy Inf Str Equity Base (LU1046545411, A113K9) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 98,00 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Goldman Sachs Asset Management International Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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