Capital Group Global Allocation Fund LUX B USD
ISIN: LU1006075227 WKN: A1XDKS
Aktueller Kurs:
vom 31.10.2024
22.13 USD-0.19 USD
-0.85 %
Anlagestrategie: Der Capital Group Global Allocation Fund strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.
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Factsheet: Capital Group Global Allocation Fund LUX B USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Capital Group Global Allocation Fund LUX B USD |
ISIN / WKN: | LU1006075227 / A1XDKS |
Investmentgesellschaft: | Capital International |
Fondsmanager: | Herr Mark Brett, Herr Robert H. Neithart, Frau Hilda Applbaum, Herr Paul Flynn, Herr Tomonori Tani |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.318,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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31.10.2024 | 22.13 USD | |
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30.10.2024 | 22.32 USD | |
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29.10.2024 | 22.39 USD | |
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18.01.2017 | 14.58 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 31.10.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,65% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,42 % |
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6 Monate | 3,98 % |
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1 Jahr | 14,09 % |
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3 Jahre | 10,10 % |
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5 Jahre | 27,84 % |
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10 Jahre | 80,53 % |
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seit Auflegung | 102,52 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capital Group Global Allocation Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Regierung der USA | 11,4 % |
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Broadcom | 4,9 % |
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TSMC | 3,9 % |
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Philip Morris | 2,7 % |
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AstraZeneca | 2,7 % |
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JPMORGAN CHASE | 2,3 % |
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UMBS | 2,2 % |
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CONSTELLATION SOFTWARE | 2,2 % |
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Visa | 1,8 % |
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Unitedhealth | 1,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 30,3 % |
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Informationstechnologie | 16,3 % |
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Finanzen | 11,2 % |
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Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
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Industrie / Investitions | 7,3 % |
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Kasse | 6,3 % |
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Energie | 3,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,8 % |
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Versorger | 1,9 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 58,0 % |
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Europa | 20,0 % |
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Emerging Markets | 10,1 % |
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Kasse | 6,3 % |
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Japan | 4,3 % |
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Asien | 0,7 % |
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Welt | 0,6 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 63,3 % |
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Staatsanleihen | 20,4 % |
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Unternehmensanleihen | 10,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,3 % |
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Stand: 31.07.2024
Über den Capital Group Global Allocation Fund
(LU1006075227, A1XDKS)
Der Capital Group Global Allocation Fund (LU1006075227, A1XDKS) wurde am 31.01.2014 von der Fondsgesellschaft
Capital International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.318,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Brett, Herr Robert H. Neithart, Frau Hilda Applbaum, Herr Paul Flynn, Herr Tomonori Tani betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return.
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