Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR
ISIN: LU1005537912 WKN: A1XBYD
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 13:05
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
129.70 EUR-0.01 EUR
-0.01 %
-0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Anlagestrategie: Der Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Factsheet: Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1005537912 / A1XBYD |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Benjamin DUBOIS, Herr Antonio CIRULLI |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 26,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 129.70 EUR | |
| 15.12.2025 | 129.71 EUR | 132,30 EUR |
| 12.12.2025 | 129.85 EUR | 132,45 EUR |
| .......... | ||
| 03.03.2014 | 132.39 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,84 % |
| 1 Jahr | 5,55 % |
| 3 Jahre | 12,85 % |
| 5 Jahre | 0,90 % |
| 10 Jahre | -5,86 % |
| seit Auflegung | -1,71 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund QUAM Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EDRS - ULTIM I - EUR (H) | 10,6 % |
|---|---|
| EDRS - EQUITY EURO SOLVE | 6,9 % |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M | 6,3 % |
| AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | 6,3 % |
| PIMCO GIS-CAPITAL SEC-IA | 5,7 % |
| MORGAN ST-EUROP CURR HY-Z | 5,4 % |
| UBS ETF BBG. CA. US TR. ... | 4,9 % |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS -... | 4,7 % |
| VANGUARD EUR CORP BD ETF... | 4,7 % |
| ISHARES $ TREASURY BOND ... | 4,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 81,9 % |
|---|---|
| Nordamerika | 11,0 % |
| Europa | 7,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 67,7 % |
|---|---|
| Aktien | 21,5 % |
| Geldmarktfonds | 7,2 % |
| gemischt | 3,7 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Edmond de Rothschild Fund QUAM
(LU1005537912, A1XBYD)
Der Edmond de Rothschild Fund QUAM (LU1005537912, A1XBYD) wurde am 20.01.2014 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Benjamin DUBOIS, Herr Antonio CIRULLI betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.