AGIF Allianz Euro Inflation linked Bond A EUR
WKN: A1W7SF ISIN: LU0988442017 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
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101.67 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Die Anlagepolitik ist auf langfristigen realen Kapitalzuwachs in EUR über den empfohlenen Anlagehorizont ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der AGIF Allianz Euro Inflation linked Bond A EUR in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in auf EUR lautende inflationsgebundene Anleihen, zu erreichen versuchen.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0988442017
Wertpapierkennziffer:
A1W7SF
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
0,8% pro JahrTotal Expense Rate:
1,04% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
104.72 EUR
Rücknahme-Kurs:
101.67 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
2 (von 4): konservativRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 4 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Euro Government Inflation Linked Bonds
Fondsmanager:
Frau Ophelie Gilbert
Fondsvolumen:
745,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.10.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2017Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.91% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.07% |
| 1 Jahr | -1.93% |
| seit Auflegung | 0.83% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 2.375% TSY INFL IX N/B I | 6,5% |
|---|---|
| 0.125% TSY INFL IX N/B I... | 5,0% |
| 1.100% FRTR OATE I/L FIX... | 4,8% |
| 2.100% FRTR OATI I/L FIX... | 4,7% |
| 1.800% FRANCE (GOVT OF) ... | 4,6% |
| 2.350% BTPS CPI I/L FIX ... | 4,3% |
| 2.600% BTPS CPI I/L FIX ... | 4,3% |
| 3.150% FRTR OATE I/L FIX... | 4,3% |
| 1.800% FRTR OATE I/L FIX... | 4,0% |
| 2.350% BUONI POLIENNALI ... | 3,8% |
Aufteilung
| Renten | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 31.05.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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