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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis
ISIN: LU0955648018 WKN: A1W3CY

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All Cap
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
74.15 USD+1.18 USD
+1.62 %
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.

Factsheet: Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis (A1W3CY LU0955648018)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis
ISIN / WKN:
LU0955648018 / A1W3CY
Investmentgesellschaft:
Schroders
Fondsmanager:
Herr Richard Sennitt, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Ghokulan Manickavasagar
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Pacific (ex Japan) Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
52,6 Mio. USD am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
18.09.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.10.2021
Verkaufsprospekt vom 11.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.05.202274.15 USD78,05 USD
19.05.202272.96 USD76,80 USD
18.05.202273.93 USD77,82 USD
..........
18.09.2013100.00 USD105,26 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.09.2013 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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ebase DepotCheckedNein
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,85%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.19%
6 Monate3.63%
1 Jahr3.20%
3 Jahre14.34%
5 Jahre26.77%
seit Auflegung72.57%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man8,7%
Samsung Electronics Co Ltd7,8%
BHP Group Ltd4,9%
Hon Hai Precision Indust...3,0%
National Australia Bank Ltd2,9%
Singapore Telecommunicat...2,7%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,7%
Telstra Corp Ltd2,6%
Oversea-Chinese Banking ...2,5%
Link REIT2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie27,6%
Finanzen26,8%
Immobilien14,3%
Telekommunikationsdienst10,1%
Grundstoffe9,9%
Divers4,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,1%
Konsumgüter zyklisch2,0%
Energie1,2%
Industrie / Investitions...0,8%

Länderaufteilung

Taiwan20,7%
Australien19,9%
Singapur14,2%
Südkorea12,8%
China10,7%
Hongkong9,9%
Asien3,5%
Indonesien2,8%
Thailand2,0%
Schweiz1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien96,5%
Geldmarkt/Kasse3,5%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Fonds (A1W3CY | LU0955648018)

Der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (LU0955648018, A1W3CY) wurde am 18.09.2013 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 52,6 Mio. USD am 20.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Sennitt, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Ghokulan Manickavasagar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,20%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Pacific (ex Japan) Index.

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