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Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh
ISIN: LU0912192399 WKN: A1T9BG

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:58


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
346.42 EUR+1.40 EUR
+0.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Kurs Chart

Chart: Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh (A1T9BG LU0912192399)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh
ISIN / WKN:LU0912192399 / A1T9BG
Investmentgesellschaft:Julius Baer
Fondsmanager:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.929,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.07.2013
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.2025346.42 EUR
16.05.2025345.02 EUR
15.05.2025343.25 EUR
..........
17.01.2017166.77 EUR
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,69 %
6 Monate-9,87 %
1 Jahr-3,20 %
3 Jahre12,00 %
5 Jahre61,32 %
10 Jahre81,91 %
seit Auflegung138,20 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Global Excellence Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

META PLATFORMS CL A ORD6,3 %
MICROSOFT ORD5,7 %
APPLE ORD5,1 %
ALPHABET CL A ORD5,0 %
NVIDIA ORD4,7 %
VISA CL A ORD4,0 %
UNITEDHEALTH GRP ORD2,9 %
BROADCOM ORD2,8 %
MASTERCARD CL A ORD2,6 %
NETFLIX ORD2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie31,0 %
Gesundheit / Healthcare15,6 %
Telekommunikationsdienst13,6 %
Industrie / Investitions...13,5 %
Finanzen11,9 %
Konsumgüter zyklisch6,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6 %
Grundstoffe1,9 %
Kasse0,6 %

Länderaufteilung

Welt99,4 %
Kasse0,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,4 %
Geldmarkt/Kasse0,6 %
Stand: 31.12.2024

Über den Julius Baer Global Excellence Equity Fonds (A1T9BG | LU0912192399)

Der Julius Baer Global Excellence Equity (LU0912192399, A1T9BG) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.929,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Julius Baer Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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