Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh
ISIN: LU0912192399 WKN: A1T9BG
Fondsgesellschaft: Julius Baer Investment Funds Services Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
282.76 EUR+0.23 EUR
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Quelle: Julius Baer Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh |
| ISIN / WKN: | LU0912192399 / A1T9BG |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
| Fondsmanager: | Bank Julius Baer |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.782,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 282.76 EUR | |
| 29.11.2023 | 282.53 EUR | |
| 28.11.2023 | 282.59 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 166.77 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.00 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.17 |
| 1 Jahr | 22.33 |
| 3 Jahre | 6.28 |
| 5 Jahre | 46.28 |
| 10 Jahre | 100.38 |
| seit Auflegung | 104.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Global Excellence Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp US | 5,9% |
|---|---|
| Nvidia Corp US | 5,3% |
| Alphabet Inc A US | 5,1% |
| Apple Inc US | 5,0% |
| Visa Inc US | 3,9% |
| UnitedHealth Group Inc US | 3,4% |
| Novo Nordisk A/S DK | 3,2% |
| MasterCard Inc US | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 34,9% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 23,4% |
| Finanzen | 11,6% |
| Industrie / Investitions | 10,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0% |
| Grundstoffe | 1,1% |
| Divers | 0,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Über den Julius Baer Global Excellence Equity Fonds (A1T9BG | LU0912192399)
Der Julius Baer Global Excellence Equity (LU0912192399, A1T9BG) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.782,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Bank Julius Baer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,33. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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