Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh
ISIN: LU0912192399 WKN: A1T9BG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:58
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
346.42 EUR+1.40 EUR
+0.41 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh |
| ISIN / WKN: | LU0912192399 / A1T9BG |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
| Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.929,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 346.42 EUR | |
| 16.05.2025 | 345.02 EUR | |
| 15.05.2025 | 343.25 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 166.77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,87 % |
| 1 Jahr | -3,20 % |
| 3 Jahre | 12,00 % |
| 5 Jahre | 61,32 % |
| 10 Jahre | 81,91 % |
| seit Auflegung | 138,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Global Excellence Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| META PLATFORMS CL A ORD | 6,3 % |
|---|---|
| MICROSOFT ORD | 5,7 % |
| APPLE ORD | 5,1 % |
| ALPHABET CL A ORD | 5,0 % |
| NVIDIA ORD | 4,7 % |
| VISA CL A ORD | 4,0 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | 2,9 % |
| BROADCOM ORD | 2,8 % |
| MASTERCARD CL A ORD | 2,6 % |
| NETFLIX ORD | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,6 % |
| Industrie / Investitions... | 13,5 % |
| Finanzen | 11,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
| Grundstoffe | 1,9 % |
| Kasse | 0,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 99,4 % |
|---|---|
| Kasse | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Julius Baer Global Excellence Equity Fonds (A1T9BG | LU0912192399)
Der Julius Baer Global Excellence Equity (LU0912192399, A1T9BG) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.929,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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