Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:58
Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh |
ISIN / WKN: | LU0912192399 / A1T9BG |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.929,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
19.05.2025 | 346.42 EUR | |
16.05.2025 | 345.02 EUR | |
15.05.2025 | 343.25 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 166.77 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -7,69 % |
---|---|
6 Monate | -9,87 % |
1 Jahr | -3,20 % |
3 Jahre | 12,00 % |
5 Jahre | 61,32 % |
10 Jahre | 81,91 % |
seit Auflegung | 138,20 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 6,3 % |
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MICROSOFT ORD | 5,7 % |
APPLE ORD | 5,1 % |
ALPHABET CL A ORD | 5,0 % |
NVIDIA ORD | 4,7 % |
VISA CL A ORD | 4,0 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | 2,9 % |
BROADCOM ORD | 2,8 % |
MASTERCARD CL A ORD | 2,6 % |
NETFLIX ORD | 2,4 % |
Informationstechnologie | 31,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,6 % |
Telekommunikationsdienst | 13,6 % |
Industrie / Investitions... | 13,5 % |
Finanzen | 11,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
Grundstoffe | 1,9 % |
Kasse | 0,6 % |
Welt | 99,4 % |
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Kasse | 0,6 % |
Aktien | 99,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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