Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh
ISIN: LU0912192399 WKN: A1T9BG
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 10:22
Aktueller Kurs:
vom 26.11.2025
vom 26.11.2025
374.66 EUR+2.46 EUR
+0.66 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
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Factsheet: Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh |
| ISIN / WKN: | LU0912192399 / A1T9BG |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.785,34 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 374.66 EUR | |
| 25.11.2025 | 372.20 EUR | |
| 24.11.2025 | 368.57 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 166.77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,49 % |
| 1 Jahr | 10,47 % |
| 3 Jahre | 69,99 % |
| 5 Jahre | 56,09 % |
| 10 Jahre | 141,61 % |
| seit Auflegung | 189,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Global Excellence Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| META PLATFORMS CL A ORD | 5,8 % |
|---|---|
| MICROSOFT ORD | 5,2 % |
| APPLE ORD | 4,6 % |
| VISA CL A ORD | 4,6 % |
| ALPHABET CL A ORD | 4,2 % |
| NVIDIA ORD | 3,6 % |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 3,1 % |
| MASTERCARD CL A ORD | 2,7 % |
| NETFLIX ORD | 2,6 % |
| ELI LILLY ORD | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,4 % |
| Industrie / Investitions | 13,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 12,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,2 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Kasse | 0,9 % |
| Divers | 0,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 99,1 % |
|---|---|
| Kasse | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Julius Baer Global Excellence Equity Fonds (A1T9BG | LU0912192399)
Der Julius Baer Global Excellence Equity (LU0912192399, A1T9BG) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.785,34 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.