UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P acc
ISIN: LU0868494617 WKN: A1KCDP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:08
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
362.16 USD+2.43 USD
+0.68 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise
Quelle: UBS Fonds Preise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P acc investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen.
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Factsheet: UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity US Total Yield Sust USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0868494617 / A1KCDP |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Jeremy Raccio, Herr Ian Paczek, Herr Jie Song |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.473,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 362.16 USD | 03.12.2025 | |
| 359.73 USD | 02.12.2025 | |
| 357.63 USD | 01.12.2025 | |
| .......... | ||
| 152.81 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,88 % |
| 1 Jahr | -0,48 % |
| 3 Jahre | 30,93 % |
| 5 Jahre | 83,13 % |
| 10 Jahre | 136,38 % |
| seit Auflegung | 304,88 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity US Total Yield Sust Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 5,7 % |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,2 % |
| VISA INC | 3,4 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,2 % |
| Mastercard Inc | 2,9 % |
| Verizon Communications Inc | 2,6 % |
| Chevron Corp | 2,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,5 % |
| ACCENTURE PLC | 2,5 % |
| Booking Holdings Inc | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,7 % |
| Industrie / Investitions... | 8,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Energie | 4,7 % |
| Grundstoffe | 4,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.03.2025
Über den UBS Lux Equity US Total Yield Sust Fonds (A1KCDP | LU0868494617)
Der UBS Lux Equity US Total Yield Sust (LU0868494617, A1KCDP) wurde am 15.02.2013 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.473,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jeremy Raccio, Herr Ian Paczek, Herr Jie Song betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.