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T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A
ISIN: LU0859254822 WKN: A1T64L

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 04:42


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
29.29 USD+0.31 USD
+1.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondspreise


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A (A1T64L LU0859254822)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A
ISIN / WKN:LU0859254822 / A1T64L
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Sebastien Mallet
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index NR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:742,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:28.11.2012
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202529.29 USD
19.06.202528.98 USD
18.06.202529.19 USD
..........
18.01.201715.37 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8,77 %
6 Monate-2,88 %
1 Jahr2,53 %
3 Jahre25,64 %
5 Jahre80,42 %
10 Jahre87,52 %
seit Auflegung230,90 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JPMORGAN CHASE2,4 %
Microsoft United States/2,3 %
UnitedHealth Group2,2 %
Wheaton Precious Metals ...2,0 %
Wal-Mart1,9 %
ExxonMobil1,8 %
CONSTELLATION ENERGY1,8 %
AstraZeneca1,8 %
AbbVie1,8 %
Kenvue1,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen23,8 %
Informationstechnologie14,4 %
Gesundheit / Healthcare13,2 %
Industrie / Investitions12,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch7,2 %
Telekommunikationsdienst...7,1 %
Grundstoffe6,5 %
Energie4,9 %
Versorger4,4 %
Konsumgüter zyklisch4,2 %

Länderaufteilung

USA62,5 %
Japan7,1 %
Großbritannien5,5 %
Kanada5,3 %
Deutschland4,3 %
Frankreich2,9 %
Kasse1,9 %
Portugal1,5 %
Vietnam1,4 %
Schweiz1,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,1 %
Geldmarkt/Kasse1,9 %
Stand: 31.12.2024

Über den T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund
(LU0859254822, A1T64L)

Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund (LU0859254822, A1T64L) wurde am 28.11.2012 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 742,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastien Mallet betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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