T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A
WKN: A1T64L ISIN: LU0859254822 KVG: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
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17.72 USD
+0.32 USD
+1.84 %
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Börse: KVG-Kurs
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Das Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0859254822
Wertpapierkennziffer:
A1T64L
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,77% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
1,6% pro JahrAktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
17.72 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI World Index
Fondsmanager:
Herr Sebastien Mallet
Fondsvolumen:
16,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 07.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 10.07.2017Verkaufsprospekt vom 07.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 3.07% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.29% |
| 1 Jahr | -2.83% |
| 3 Jahre | 9.18% |
| 5 Jahre | 71.88% |
| seit Auflegung | 88.05% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 57,1% |
|---|---|
| Japan | 9,3% |
| Großbritannien | 5,7% |
| Frankreich | 5,4% |
| Schweiz | 3,5% |
| Welt | 3,1% |
| Kanada | 3,0% |
| Schweden | 2,1% |
| Deutschland | 2,1% |
| Südkorea | 1,7% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 11,9% |
| Industrie / Investitions | 11,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,8% |
| Informationstechnologie | 9,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1% |
| Grundstoffe | 5,9% |
| Versorger | 5,8% |
| Energie | 5,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,4% |
Größte Fondswerte
| JP Morgan Chase %2B Co. | 2,5% |
|---|---|
| Microsoft | 2,4% |
| Total | 1,8% |
| Citigroup | 1,8% |
| Wells Fargo Co. | 1,7% |
| Wal Mart Stores Inc | 1,7% |
| Tyson Foods | 1,7% |
| United HealthCare Corp. | 1,6% |
| Philip Morris International | 1,6% |
| Merck %2B Co | 1,6% |
Aufteilung
| Aktien | 99,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 31.10.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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