T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A
ISIN: LU0859254822 WKN: A1T64L
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
22.74 USD-0.14 USD
-0.61 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0859254822 / A1T64L |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Sebastien Mallet |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 495,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 22.74 USD | |
| 22.09.2023 | 22.88 USD | |
| 21.09.2023 | 22.96 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 15.37 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.31 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.50 |
| 1 Jahr | -2.73 |
| 3 Jahre | 40.13 |
| 5 Jahre | 37.84 |
| 10 Jahre | 135.04 |
| seit Auflegung | 171.42 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 2,5% |
|---|---|
| Southern Company | 2,2% |
| Broadcom | 2,2% |
| NEWMONT | 2,1% |
| AstraZeneca | 2,1% |
| Alphabet | 2,1% |
| UnitedHealth Group | 1,9% |
| Johnson & Johnson | 1,8% |
| ExxonMobil | 1,8% |
| Becton, Dickinson & Company | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,1% |
| Informationstechnologie | 14,2% |
| Industrie / Investitions | 9,1% |
| Versorger | 6,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7% |
| Energie | 6,7% |
| Grundstoffe | 6,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,2% |
Länderaufteilung
| USA | 61,9% |
|---|---|
| Japan | 7,2% |
| Großbritannien | 6,4% |
| Frankreich | 3,3% |
| Deutschland | 3,1% |
| Kanada | 2,2% |
| Südkorea | 2,0% |
| Niederlande | 2,0% |
| Kasse | 2,0% |
| Indien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 31.05.2023
Über den T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund
(LU0859254822, A1T64L)
Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund (LU0859254822, A1T64L) wurde am 28.11.2012 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 495,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastien Mallet betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,73. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR. Weiterführende Links:
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