A1T64L | LU0859254822
T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
17.72 USD
+0.32 USD
+1.84 %
+1.84 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Das Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseT Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0859254822
WKN:
A1T64L
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,77% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,25%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
17.72 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Fondsmanager:
Herr Sebastien Mallet
Fondsvolumen:
34,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019Verkaufsprospekt vom 28.08.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.02.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.26% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.82% |
| 1 Jahr | 2.83% |
| 3 Jahre | 21.16% |
| 5 Jahre | 52.32% |
| seit Auflegung | 91.63% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 55,7% |
|---|---|
| Japan | 9,0% |
| Großbritannien | 7,1% |
| Frankreich | 5,5% |
| Kasse | 4,2% |
| Kanada | 3,7% |
| Welt | 2,6% |
| Norwegen | 2,1% |
| Niederlande | 1,5% |
| Deutschland | 1,5% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,5% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 12,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
| Energie | 9,0% |
| Industrie / Investitions | 7,6% |
| Grundstoffe | 7,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3% |
| Versorger | 5,2% |
| Kasse | 4,2% |
Größte Fondswerte
| Total | 2,3% |
|---|---|
| Microsoft | 2,3% |
| JP Morgan Chase %2B Co. | 2,3% |
| Wells Fargo Co. | 1,6% |
| Philip Morris International | 1,6% |
| NextEra Energy | 1,6% |
| Apple | 1,6% |
| United HealthCare Corp. | 1,5% |
| Tyson Foods | 1,5% |
| DowDuPont | 1,5% |
Aufteilung
| Aktien | 95,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
Stand: 30.06.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .