BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap
ISIN: LU0823379622 WKN: A1T8RJ
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
156.16 USD-0.47 USD
-0.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.
Factsheet: BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0823379622 / A1T8RJ |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Sambor |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan Asia Credit Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 68,53 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Ökosysteme, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 160,84 USD | 156.16 USD |
| 03.10.2024 | 161,33 USD | 156.63 USD |
| 02.10.2024 | 156.95 USD | |
| .......... | ||
| 29.05.2013 | 147.23 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,16 % |
| 1 Jahr | 7,30 % |
| 3 Jahre | -5,04 % |
| 5 Jahre | -6,44 % |
| 10 Jahre | 25,20 % |
| seit Auflegung | 209,18 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 7,0 % |
|---|---|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,7 % |
| BANK OF COMMUNICATIONS C... | 3,7 % |
| KODIT GLOBAL 2023-1 CO L... | 3,6 % |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURA... | 3,4 % |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE... | 3,1 % |
| SK ON CO LTD 5.38 PCT 11... | 3,0 % |
| SHINHAN BANK SOFR+1.08 P... | 3,0 % |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP ... | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,1 % |
Stand: 28.06.2024
Über den BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond
(LU0823379622, A1T8RJ)
Der BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond (LU0823379622, A1T8RJ) wurde am 28.05.1998 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,53 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jean-Charles Sambor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan Asia Credit Index. Weiterführende Links:
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