BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap
ISIN: LU0823379622 WKN: A1T8RJ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.10.2026 01:21
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2026
vom 02.10.2026
161.70 USD-0.05 USD
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.
Factsheet: BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0823379622 / A1T8RJ |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr Rick Cheung |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 32,04 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 161.70 USD | 02.10.2026 | |
| 161.75 USD | 01.10.2026 | |
| 161.63 USD | 30.09.2026 | |
| .......... | ||
| 147.23 USD | 29.05.2013 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,26%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,43 % |
| 1 Jahr | 1,42 % |
| 3 Jahre | 4,92 % |
| 5 Jahre | -4,27 % |
| 10 Jahre | -4,14 % |
| seit Auflegung | 209,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 9,7 % |
|---|---|
| MTR CORP LTD 1.63 PCT 19 | 6,6 % |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP ... | 6,3 % |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD... | 6,2 % |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOP... | 5,0 % |
| HDFC BANK LTD 5.20 PCT 1... | 5,0 % |
| MEITUAN 4.63 PCT 02-OCT-... | 4,8 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LT... | 4,8 % |
| LG ENERGY SOLUTION LTD 5... | 4,7 % |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.... | 4,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,1 % |
Stand: 31.07.2026
Über den BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond
(LU0823379622, A1T8RJ)
Der BNP Paribas Funds Sust Asian Cities Bond (LU0823379622, A1T8RJ) wurde am 28.05.1998 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,04 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Cheung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,42. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.