Anlagestrategie: Anlageziel des iMGP US Value ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der iMGP US Value investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | iMGP US Value C USD |
ISIN / WKN: | LU0821216339 / A1J82C |
Investmentgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management |
Fondsmanager: | Scharf Investments LLC, Herr Brian Kravez, Herr Eric Lynch |
Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 135,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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271.87 USD | 21.03.2023 | |
269.39 USD | 20.03.2023 | |
266.33 USD | 17.03.2023 | |
.......... | ||
193.03 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.56 |
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6 Monate | -7.36 |
1 Jahr | -2.81 |
3 Jahre | 38.92 |
5 Jahre | 39.56 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
MCKESSON CORP | 7,3% |
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BERKSHIRE HATHAWAY-B | 7,0% |
CVS HEALTH CORP | 5,3% |
Centene Corp | 5,1% |
MARKEL CORP | 4,9% |
Oracle Corp | 4,7% |
Microsoft Corp | 4,6% |
Valvoline Inc | 4,3% |
COMCAST CORP-CLASS A | 4,2% |
Booking Holdings Inc | 4,1% |
Gesundheit / Healthcare | 27,6% |
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Technologie | 15,9% |
Finanzen | 11,9% |
Telekommunikationsdienst | 11,6% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
Kasse | 8,1% |
Industrie / Investitions... | 6,4% |
Konsumgüter zyklisch | 5,6% |
Grundstoffe | 4,1% |
USA | 76,8% |
---|---|
Kasse | 8,1% |
Großbritannien | 5,0% |
Schweiz | 4,0% |
Niederlande | 3,0% |
Kanada | 2,4% |
China | 0,7% |
Aktien | 91,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 8,1% |
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