iMGP US Value C USD
ISIN: LU0821216339 WKN: A1J82C
Fondsgesellschaft: iM Global Partner Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 21.09.2023
291.70 USD-3.21 USD
-1.09 %
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Quelle: iM Global Partner Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des iMGP US Value ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der iMGP US Value investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: iMGP US Value C USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | iMGP US Value C USD |
| ISIN / WKN: | LU0821216339 / A1J82C |
| Investmentgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management |
| Fondsmanager: | Scharf Investments LLC, Herr Brian Kravez, Herr Eric Lynch |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 73,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 291.70 USD | 21.09.2023 | |
| 294.91 USD | 20.09.2023 | |
| 294.92 USD | 19.09.2023 | |
| .......... | ||
| 193.03 USD | 17.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.19 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.63 |
| 1 Jahr | -6.53 |
| 3 Jahre | 39.76 |
| 5 Jahre | 39.92 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iMGP US Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MCKESSON CORP | 7,7% |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 7,3% |
| Microsoft Corp | 6,2% |
| Oracle Corp | 5,0% |
| MARKEL CORP | 4,8% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 4,6% |
| Novartis AG ADR | 4,5% |
| Booking Holdings Inc | 4,4% |
| Valvoline Inc | 4,1% |
| Centene Corp | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 26,0% |
|---|---|
| Finanzen | 16,6% |
| Technologie | 14,8% |
| Telekommunikationsdienst | 13,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5% |
| Industrie / Investitions... | 7,9% |
| Kasse | 5,9% |
| Grundstoffe | 4,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,1% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| USA | 72,8% |
|---|---|
| Kanada | 6,8% |
| Kasse | 5,9% |
| Großbritannien | 5,5% |
| Schweiz | 4,5% |
| Niederlande | 3,6% |
| China | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,9% |
Stand: 31.05.2023
Über den iMGP US Value Fonds (A1J82C | LU0821216339)
Der iMGP US Value (LU0821216339, A1J82C) wurde am 17.10.2012 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Scharf Investments LLC, Herr Brian Kravez, Herr Eric Lynch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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