HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR
ISIN: LU0795840700 WKN: A119EQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 13:55
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
6.90 EUR+0.02 EUR
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.
Factsheet: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR |
| ISIN / WKN: | LU0795840700 / A119EQ |
| Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Novaro |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 26,58 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 6.90 EUR | |
| 17.07.2025 | 6.88 EUR | |
| 16.07.2025 | 6.90 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,19 % |
| 1 Jahr | 7,10 % |
| 3 Jahre | 15,29 % |
| 5 Jahre | -2,86 % |
| 10 Jahre | -13,39 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CZECH REPUBLIC 1,500 24/ | 3,0 % |
|---|---|
| COLOMBIA TES 7,000 26/03/31 | 2,9 % |
| PETROLEOS MEXICA 3,750 1... | 2,4 % |
| HUNGARY GOVT 3,000 21/08/30 | 2,1 % |
| INDONESIA GOVT 7,500 15/... | 2,1 % |
| OMAN INTRNL BOND 6,250 2... | 2,0 % |
| POLAND GOVT BOND 1,250 2... | 2,0 % |
| REP SOUTH AFRICA 8,750 3... | 2,0 % |
| LAMAR FUNDING 3,958 07/0... | 1,9 % |
| SASOL FINANCING 4,375 18... | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 43,1 % |
|---|---|
| Divers | 21,0 % |
| Energie | 11,8 % |
| Finanzen | 7,3 % |
| Versorger | 7,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2 % |
| Grundstoffe | 4,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Kasse | 43,1 % |
|---|---|
| USA | 22,1 % |
| Chile | 6,0 % |
| Indonesien | 5,4 % |
| Türkei | 4,2 % |
| Oman | 3,9 % |
| Malaysia | 3,9 % |
| Mexiko | 3,1 % |
| Südafrika | 3,0 % |
| Welt | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 56,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 43,1 % |
Stand: 31.03.2025
Über den HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds (A119EQ | LU0795840700)
Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR (LU0795840700, A119EQ) wurde am 02.07.2013 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,58 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hugo Novaro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,10. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
- Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
- HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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