Anlagestrategie: Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR |
ISIN / WKN: | LU0795840700 / A119EQ |
Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
Fondsmanager: | Herr Hugo Novaro |
Fondskategorie: | Strategiefonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 165,91 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
29.03.2023 | 7.04 EUR | |
28.03.2023 | 7.02 EUR | |
27.03.2023 | 7.02 EUR | |
.......... | ||
18.01.2017 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.78 |
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6 Monate | 1.88 |
1 Jahr | -5.28 |
3 Jahre | -14.90 |
5 Jahre | -22.41 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
BRAZIL NTN-F 9,762 01/01/29 | 3,4% |
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QNB FINANCE LTD 6,900 23 | 3,1% |
US TREASURY N/B 3,000 15... | 3,0% |
REP SOUTH AFRICA 9,000 3... | 2,8% |
POLAND GOVT BOND 2,500 2... | 2,8% |
ECOPETROL SA 8,875 13/01/33 | 1,8% |
EX-IM BK OF IN 5,500 18/... | 1,5% |
EMPRESA NACIONAL 3,750 0... | 1,5% |
REPUBLIC OF PERU 6,900 1... | 1,4% |
STANDARD CHART 6,301 09/... | 1,4% |
Divers | 36,8% |
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Kasse | 22,1% |
Finanzen | 14,8% |
Energie | 14,4% |
Grundstoffe | 4,1% |
Versorger | 2,6% |
Telekommunikationsdienst | 1,9% |
Industrie / Investitions... | 1,8% |
Konsumgüter zyklisch | 0,9% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,7% |
Welt | 32,4% |
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Kasse | 22,1% |
USA | 11,5% |
Brasilien | 6,6% |
Südafrika | 5,3% |
Vereinigte Arabische Emi | 4,6% |
Mexiko | 4,0% |
Katar | 3,9% |
Malaysia | 3,4% |
Thailand | 3,2% |
Renten | 77,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 22,1% |
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