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HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR
ISIN: LU0795840700 WKN: A119EQ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 13:55


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
6.90 EUR+0.02 EUR
+0.29 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse


Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.

Factsheet: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Kurs Chart

Chart: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR (A119EQ LU0795840700)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR
ISIN / WKN:LU0795840700 / A119EQ
Investmentgesellschaft:HSBC Trinkaus
Fondsmanager:Herr Hugo Novaro
Fonds Kategorie:Strategiefonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Renten-Strategie Multi-Strategy
Benchmark:100% Secured Overnight Financing Rate
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:26,58 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.07.2013
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
18.07.20256.90 EUR
17.07.20256.88 EUR
16.07.20256.90 EUR
..........
18.01.201710.53 EUR
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,10% (3,01% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,65 %
6 Monate4,19 %
1 Jahr7,10 %
3 Jahre15,29 %
5 Jahre-2,86 %
10 Jahre-13,39 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CZECH REPUBLIC 1,500 24/3,0 %
COLOMBIA TES 7,000 26/03/312,9 %
PETROLEOS MEXICA 3,750 1...2,4 %
HUNGARY GOVT 3,000 21/08/302,1 %
INDONESIA GOVT 7,500 15/...2,1 %
OMAN INTRNL BOND 6,250 2...2,0 %
POLAND GOVT BOND 1,250 2...2,0 %
REP SOUTH AFRICA 8,750 3...2,0 %
LAMAR FUNDING 3,958 07/0...1,9 %
SASOL FINANCING 4,375 18...1,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse43,1 %
Divers21,0 %
Energie11,8 %
Finanzen7,3 %
Versorger7,1 %
Konsumgüter zyklisch4,2 %
Grundstoffe4,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch0,8 %
Telekommunikationsdienst0,8 %

Länderaufteilung

Kasse43,1 %
USA22,1 %
Chile6,0 %
Indonesien5,4 %
Türkei4,2 %
Oman3,9 %
Malaysia3,9 %
Mexiko3,1 %
Südafrika3,0 %
Welt2,7 %

Vermögensaufteilung

Renten56,9 %
Geldmarkt/Kasse43,1 %
Stand: 31.03.2025

Über den HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds (A119EQ | LU0795840700)

Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR (LU0795840700, A119EQ) wurde am 02.07.2013 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,58 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hugo Novaro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,10. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.

Weiterführende Links:

  • Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
  • HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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