HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR
ISIN: LU0795840700 WKN: A119EQ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
7.25 EUR+0.02 EUR
+0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.
Factsheet: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR |
| ISIN / WKN: | LU0795840700 / A119EQ |
| Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Novaro |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 184,39 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 7.25 EUR | |
| 02.12.2025 | 7.23 EUR | |
| 01.12.2025 | 7.22 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,34 % |
| 1 Jahr | 6,90 % |
| 3 Jahre | 28,16 % |
| 5 Jahre | -1,24 % |
| 10 Jahre | -7,92 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ROMANIA GOVT 8,000 29/04/30 | 3,3 % |
|---|---|
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/0 | 3,3 % |
| MEXICAN BONOS 8,500 31/0... | 2,9 % |
| POLAND GOVT BOND 5,000 2... | 2,7 % |
| CZECH REPUBLIC 1,500 24/... | 2,5 % |
| REP SOUTH AFRICA 8,750 3... | 2,1 % |
| US TREASURY N/B 4,875 15... | 2,0 % |
| MEXICAN BONOS 7,750 13/1... | 1,9 % |
| REPUBLIC OF PERU 7,600 1... | 1,7 % |
| EMIRATES NBD 4,250 | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 61,1 % |
|---|---|
| Kasse | 10,9 % |
| Finanzen | 10,3 % |
| Grundstoffe | 5,2 % |
| Energie | 4,9 % |
| Versorger | 4,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,2 % |
| Industrie / Investitions | 0,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 32,1 % |
|---|---|
| USA | 13,5 % |
| Kasse | 10,9 % |
| Mexiko | 10,7 % |
| Türkei | 4,7 % |
| Indien | 4,7 % |
| Rumänien | 4,6 % |
| Chile | 4,5 % |
| Brasilien | 4,0 % |
| Malaysia | 3,9 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 57,5 % |
|---|---|
| gemischt | 31,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 10,9 % |
Stand: 30.09.2025
Über den HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR Fonds (A119EQ | LU0795840700)
Der HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR (LU0795840700, A119EQ) wurde am 02.07.2013 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 184,39 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hugo Novaro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,90. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
- Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
- HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.