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AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR
LU0706717351 | A1JPF5

KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 14.12.2018
97.49 EUR
+0.10 EUR
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum. Hierzu investiert der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR in Euro-Anleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten hoher Bonität. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt. Die Duration (Restlaufzeit) beträgt zwischen 1 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fonds-Chart

Chart: AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (A1JPF5 / LU0706717351)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0706717351
WKN:
A1JPF5
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,5% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 0,69% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.12.2018
Ausgabe-Kurs:
100.41 EUR
Rücknahme-Kurs:
97.49 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Years Index
Fondsmanager:
Herr Maxence-Louis Mormede
Fondsvolumen:
2.742,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.05.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.84%
6 Monate-1.63%
1 Jahr-1.47%
3 Jahre1.07%
seit Auflegung0.90%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.500% BUNDESREPUB. DEUT1,3%
0.500% FRANCE (GOVT OF) ...1,0%
4.000% BUONI POLIENNALI ...0,9%
2.250% FRANCE (GOVT OF) ...0,9%
4.500% BELGIUM KINGDOM 6...0,9%
1.000% BUNDESREPUB. DEUT...0,8%
2.200% OBRIGACOES DO TES...0,8%
4.250% FRANCE (GOVT OF) ...0,8%
1.750% FRANCE (GOVT OF) ...0,7%
5,850% BONOS Y OBLIG DEL...0,7%

Aufteilung

Renten100,1%
Geldmarkt/Kasse-0,1%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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