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AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR

WKN: A1JPF5    ISIN: LU0706717351    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
99.78 EUR
+0.03 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum. Hierzu investiert der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR in Euro-Anleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten hoher Bonität. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt. Die Duration (Restlaufzeit) beträgt zwischen 1 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (A1JPF5 / LU0706717351)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0706717351
Wertpapierkennziffer:
A1JPF5
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,7% pro Jahr
Total Expense Rate:
0,90% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
102.77 EUR
Rücknahme-Kurs:
99.78 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Years Index
Fondsmanager:
Herr Maxence-Louis Mormede
Fondsvolumen:
2.245,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.05.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.77%
6 Monate-0.27%
1 Jahr-1.34%
seit Auflegung1.55%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.300% BONOS Y OBLIG DEL1,5%
4.800% BONOS Y OBLIG DEL...1,3%
0.500% FRANCE (GOVT OF) ...1,0%
9.000% BUONI POLIENNALI ...1,0%
4.250% BUONI POLIENNALI ...1,0%
1.750% FRANCE (GOVT OF) ...1,0%
1.000% BUNDESREPUB. DEUT...1,0%
0.000% BUNDESOBLIGATION ...1,0%
4.000% BUONI POLIENNALI ...0,9%
4.400% BONOS Y OBLIG DEL...0,9%

Aufteilung

Renten99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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