Fidelity Asian Smaller Companies Fund A USD
ISIN: LU0702159343 WKN: A1JTXM
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
25.35 USD+0.09 USD
+0.36 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Asian Smaller Companies Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Asian Smaller Companies Fund wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Fidelity Asian Smaller Companies Fund A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Asian Smaller Companies Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0702159343 / A1JTXM |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Nitin Bajaj |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.251,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 26,68 USD | 25.35 USD |
| 11.09.2024 | 26,59 USD | 25.26 USD |
| 10.09.2024 | 26,66 USD | 25.33 USD |
| .......... | ||
| 22.02.2012 | 10.99 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,45 % |
| 1 Jahr | 3,40 % |
| 3 Jahre | 8,86 % |
| 5 Jahre | 39,43 % |
| 10 Jahre | 92,16 % |
| seit Auflegung | 245,14 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Smaller Companies Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LIC Housing Finance | 2,9 % |
|---|---|
| Bank Negara Indo TBK | 2,7 % |
| AXIS BANK LTD | 2,5 % |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK | 2,4 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,3 % |
| BOC AVIATION LTD | 2,3 % |
| GENPACT LTD | 2,2 % |
| FEDERAL BANK LTD | 2,1 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG... | 1,8 % |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,2 % |
|---|---|
| Konsumgüter | 15,7 % |
| Industrie / Investitions | 15,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,8 % |
| Grundstoffe | 9,3 % |
| Immobilien | 7,1 % |
| Energie | 4,6 % |
| Informationstechnologie | 4,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,2 % |
| Versorger | 3,4 % |
Länderaufteilung
| China | 31,1 % |
|---|---|
| Indien | 17,2 % |
| Indonesien | 13,4 % |
| Südkorea | 10,2 % |
| Hongkong | 8,3 % |
| Australien | 5,3 % |
| Welt | 4,3 % |
| USA | 2,8 % |
| Taiwan | 2,4 % |
| Singapur | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 30.04.2024
Über den Fidelity Asian Smaller Companies Fund
(LU0702159343, A1JTXM)
Der Fidelity Asian Smaller Companies Fund (LU0702159343, A1JTXM) wurde am 07.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.251,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nitin Bajaj betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,40. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index. Weiterführende Links:
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