HSBC GIF RMB Fixed Income AD
ISIN: LU0692309460 WKN: A1JMZD
Fondsgesellschaft: HSBC Trinkaus Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.03.2023
9.35 USD+0.01 USD
+0.11 %
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Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der HSBC GIF RMB Fixed Income hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.
Factsheet: HSBC GIF RMB Fixed Income AD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HSBC GIF RMB Fixed Income AD |
| ISIN / WKN: | LU0692309460 / A1JMZD |
| Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 279,82 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.03.2023 | 9,64 USD | 9.35 USD |
| 29.03.2023 | 9,62 USD | 9.34 USD |
| 28.03.2023 | 9,64 USD | 9.35 USD |
| .......... | ||
| 13.12.2011 | 10,60 USD | 10.04 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.62 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.66 |
| 1 Jahr | -4.29 |
| 3 Jahre | 9.32 |
| 5 Jahre | 19.88 |
| 10 Jahre | 46.40 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHINA GOVT BOND 3,320 15 | 3,9% |
|---|---|
| EXP-IMP BK CHINA 3,740 1... | 3,0% |
| CHINA RAILWAY 5,000 22/0... | 2,8% |
| EXP-IMP BK CHINA 3,380 1... | 2,7% |
| UNITED OVERSEAS 4,500 06... | 2,6% |
| EX-IM BK IN/LNDN 3,450 2... | 2,5% |
| AGRICUL DEV BANK 3,790 2... | 2,4% |
| QNB FINANCE LTD 3,150 04... | 2,4% |
| EXP-IMP BK CHINA 3,230 2... | 2,1% |
| BANK OF MONTREAL 3,850 1... | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,0% |
Stand: 31.12.2022
Über den HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds (A1JMZD | LU0692309460)
Der HSBC GIF RMB Fixed Income (LU0692309460, A1JMZD) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 279,82 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,29. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.Weiterführende Links:
- Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
- HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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