HSBC GIF RMB Fixed Income AD
ISIN: LU0692309460 WKN: A1JMZD
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:12
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
9.06 USD+0.02 USD
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der HSBC GIF RMB Fixed Income AD hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HSBC GIF RMB Fixed Income AD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HSBC GIF RMB Fixed Income AD |
| ISIN / WKN: | LU0692309460 / A1JMZD |
| Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap, Herr Daniel TC Lam |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% Markit iBoxx ALBI Ch,50% Markit iBoxx ALBI Ch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 82,65 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 9,34 USD | 9.06 USD | 20.06.2025 |
| 9,32 USD | 9.04 USD | 18.06.2025 |
| 9,33 USD | 9.05 USD | 17.06.2025 |
| .......... | ||
| 10,60 USD | 10.04 USD | 13.12.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,98 % |
| 1 Jahr | 1,48 % |
| 3 Jahre | -4,21 % |
| 5 Jahre | 5,27 % |
| 10 Jahre | 16,08 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHINA GOVT BOND 3,320 15 | 6,5 % |
|---|---|
| SUN HUNG KAI PRO 3,200 1... | 5,2 % |
| CHINA GOVT BOND 2,350 25... | 5,1 % |
| CHINA GOVT BOND 1,870 15... | 4,7 % |
| HYSAN MTN LTD 3,150 13/0... | 4,6 % |
| MTR CORP LTD 3,250 28/06/54 | 4,6 % |
| EXP-IMP BK CHINA 3,740 1... | 4,2 % |
| PROLOGIS LP 3,250 11/09/29 | 4,2 % |
| AGRICUL DEV BANK 3,100 2... | 4,2 % |
| REC LTD 4,750 27/09/29 | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 31.03.2025
Über den HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds (A1JMZD | LU0692309460)
Der HSBC GIF RMB Fixed Income (LU0692309460, A1JMZD) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap, Herr Daniel TC Lam betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,48. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Markit iBoxx ALBI Ch,50% Markit iBoxx ALBI Ch.Weiterführende Links:
- Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
- HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .