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HSBC GIF RMB Fixed Income AD
ISIN: LU0692309460 WKN: A1JMZD

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:12


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
9.06 USD+0.02 USD
+0.22 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HSBC Trinkaus Fonds Kurse


Anlagestrategie: Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der HSBC GIF RMB Fixed Income AD hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: HSBC GIF RMB Fixed Income AD Kurs Chart

Chart: HSBC GIF RMB Fixed Income AD (A1JMZD LU0692309460)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:HSBC GIF RMB Fixed Income AD
ISIN / WKN:LU0692309460 / A1JMZD
Investmentgesellschaft:HSBC Trinkaus
Fondsmanager:Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap, Herr Daniel TC Lam
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Asien/Pazifik
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:50% Markit iBoxx ALBI Ch,50% Markit iBoxx ALBI Ch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:82,65 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.11.2011
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
9,34 USD9.06 USD20.06.2025
9,32 USD9.04 USD18.06.2025
9,33 USD9.05 USD17.06.2025
..........
10,60 USD10.04 USD13.12.2011
Es liegen historische Kurse vom 13.12.2011 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,10% (3,01% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2,99 %
6 Monate-2,98 %
1 Jahr1,48 %
3 Jahre-4,21 %
5 Jahre5,27 %
10 Jahre16,08 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CHINA GOVT BOND 3,320 156,5 %
SUN HUNG KAI PRO 3,200 1...5,2 %
CHINA GOVT BOND 2,350 25...5,1 %
CHINA GOVT BOND 1,870 15...4,7 %
HYSAN MTN LTD 3,150 13/0...4,6 %
MTR CORP LTD 3,250 28/06/544,6 %
EXP-IMP BK CHINA 3,740 1...4,2 %
PROLOGIS LP 3,250 11/09/294,2 %
AGRICUL DEV BANK 3,100 2...4,2 %
REC LTD 4,750 27/09/293,5 %

Vermögensaufteilung

Renten99,7 %
Geldmarkt/Kasse0,3 %
Stand: 31.03.2025

Über den HSBC GIF RMB Fixed Income Fonds (A1JMZD | LU0692309460)

Der HSBC GIF RMB Fixed Income (LU0692309460, A1JMZD) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alfred Mui, Herr Ming Leap, Herr Daniel TC Lam betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,48. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Markit iBoxx ALBI Ch,50% Markit iBoxx ALBI Ch.

Weiterführende Links:

  • Übersicht HSBC Trinkaus Fonds
  • HSBC Trinkaus Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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