Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc
ISIN: LU0690374029 WKN: A1KBZ0
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:34
Aktueller Kurs:
vom 15.04.2025
vom 15.04.2025
57.42 EUR+0.13 EUR
+0.23 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Factsheet: Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR I Acc |
| ISIN / WKN: | LU0690374029 / A1KBZ0 |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Terry Smith |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 8.800,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 57.42 EUR | 15.04.2025 | |
| 57.29 EUR | 14.04.2025 | |
| 56.55 EUR | 11.04.2025 | |
| .......... | ||
| 26.98 EUR | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,94%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,49 % |
| 1 Jahr | -7,30 % |
| 3 Jahre | 4,51 % |
| 5 Jahre | 48,28 % |
| 10 Jahre | 150,12 % |
| seit Auflegung | 483,44 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fundsmith Fundsmith Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 26,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,6 % |
| Informationstechnologie | 10,8 % |
| Industrie / Investitions... | 7,3 % |
| Finanzen | 5,2 % |
| Kasse | 4,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 72,9 % |
|---|---|
| Frankreich | 8,4 % |
| Dänemark | 7,8 % |
| Kasse | 4,7 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Spanien | 1,8 % |
| Schweden | 0,7 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Fundsmith Fundsmith Equity Fund Fonds (A1KBZ0 | LU0690374029)
Der Fundsmith Fundsmith Equity Fund (LU0690374029, A1KBZ0) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.800,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Terry Smith betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.