LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity A
ISIN: LU0648313723 WKN: A1KCHJ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 00:53
Aktueller Kurs:
vom 15.12.2025
vom 15.12.2025
94.96 USD+0.12 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FUNDSIGHT S.A Fonds Preise
Quelle: FUNDSIGHT S.A Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity A ist ein Kapitalzuwachs. Der LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity A investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
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Factsheet: LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity A |
| ISIN / WKN: | LU0648313723 / A1KCHJ |
| Investmentgesellschaft: | FUNDSIGHT S.A |
| Fondsmanager: | Frau Camila Guzman, Herr Yosy Banach |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 787,43 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 94.96 USD | |
| 12.12.2025 | 94.84 USD | |
| 11.12.2025 | 94.12 USD | |
| .......... | ||
| 21.12.2021 | 63.51 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,58 % |
| 1 Jahr | 21,27 % |
| 3 Jahre | 21,39 % |
| 5 Jahre | 26,17 % |
| 10 Jahre | 61,98 % |
| seit Auflegung | 16,32 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Multiplan SA | 5,1 % |
|---|---|
| Inter & Co Inc | 4,7 % |
| Gentera | 4,6 % |
| Equatorial Energia SA | 4,4 % |
| Direcional Engenharia SA | 4,3 % |
| Cury Construtora SA | 4,3 % |
| C&A Modas SA | 4,1 % |
| Aura Minerals Inc | 3,9 % |
| IFS | 3,7 % |
| Orizon Valorizacao Resid | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Brasilien | 65,9 % |
|---|---|
| Mexiko | 13,9 % |
| Chile | 12,5 % |
| Peru | 6,2 % |
| Argentinien | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.11.2025
Über den LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity Fonds (A1KCHJ | LU0648313723)
Der LarrainVial AM Small & Mid Cap Latin Amer Equity (LU0648313723, A1KCHJ) wurde am 03.07.2012 von der Fondsgesellschaft FUNDSIGHT S.A aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 787,43 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Camila Guzman, Herr Yosy Banach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Small Cap Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.