UBS Lux Bond Asian High Yield USD P acc USD
ISIN: LU0626906662 WKN: A1JTTR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:19
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
118.15 USD+0.07 USD
+0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond Asian High Yield USD P acc USD investiert vornehmlich in Anleihen mit höheren Renditen von Unternehmen, die ihren registrierten Sitz in Asien haben oder hauptsächlich dort tätig sind. Zusätzlich zu diesen Anleiheninvestitionen in Asien bietet der Fonds ein Engagement in einem Korb aus asiatischen Lokalwährungen.
Factsheet: UBS Lux Bond Asian High Yield USD P acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Bond Asian High Yield USD P acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0626906662 / A1JTTR |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. , Frau Ashley Perrott, Herr Alton Gwee, Herr Ross Dilkes |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 850,08 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 118.15 USD | |
| 19.06.2025 | 118.08 USD | |
| 18.06.2025 | 118.20 USD | |
| .......... | ||
| 27.08.2012 | 106.13 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,59 % |
| 1 Jahr | 5,51 % |
| 3 Jahre | 4,81 % |
| 5 Jahre | -22,96 % |
| 10 Jahre | -5,19 % |
| seit Auflegung | 38,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond Asian High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sri Lanka Government Int | 5,7 % |
|---|---|
| Pakistan Government Inte... | 4,5 % |
| Standard Chartered PLC | 3,9 % |
| Melco Resorts Finance Ltd | 3,7 % |
| Vedanta Resources Financ... | 3,2 % |
| Industrial & Commercial ... | 3,2 % |
| WYNN MACAU LTD | 3,0 % |
| Mongolia Government Inte... | 2,1 % |
| San Miguel Global Power ... | 1,8 % |
| MGM China Holdings Ltd | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.11.2024
Über den UBS Lux Bond Asian High Yield Fonds (A1JTTR | LU0626906662)
Der UBS Lux Bond Asian High Yield (LU0626906662, A1JTTR) wurde am 17.02.2012 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 850,08 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. , Frau Ashley Perrott, Herr Alton Gwee, Herr Ross Dilkes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,51. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR.Weiterführende Links:
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