T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A
ISIN: LU0596127869 WKN: A1JA6T
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 25.09.2023
13.93 USD-0.01 USD
-0.07 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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Factsheet: T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A |
| ISIN / WKN: | LU0596127869 / A1JA6T |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Samy B. Muaddi, Herr Siby Thomas |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 187,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Kreislaufwirtschaft, Wasserressourcen, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 13.93 USD | |
| 22.09.2023 | 14,64 USD | 13.94 USD |
| 21.09.2023 | 14,65 USD | 13.95 USD |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 12.68 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.73 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.82 |
| 1 Jahr | -4.85 |
| 3 Jahre | 0.69 |
| 5 Jahre | 10.42 |
| 10 Jahre | 57.19 |
| seit Auflegung | 82.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TBG Global | 2,0% |
|---|---|
| Teva Pharmaceutical Fina | 1,5% |
| Bank Negara Indonesia Pe... | 1,5% |
| Bangkok Bank PCL - Hong ... | 1,5% |
| BBVA Bancomer SA, Texas | 1,5% |
| SAUDI ARABIAN OIL | 1,4% |
| Vivo Energy Investments BV | 1,3% |
| Aes Andes | 1,3% |
| Petroleos Mexicanos | 1,2% |
| MAF Global Securities | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 26,0% |
|---|---|
| Finanzen | 19,8% |
| Versorger | 14,9% |
| Öl / Gas | 12,8% |
| Konsumgüter | 6,1% |
| Transport | 5,9% |
| Immobilien | 4,5% |
| Grundstoffe | 4,2% |
| Kasse | 3,4% |
| Holz / Papier / Forstwir | 1,5% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 22,9% |
|---|---|
| Mexiko | 9,2% |
| Indonesien | 7,5% |
| Indien | 7,1% |
| Chile | 6,1% |
| Brasilien | 5,8% |
| China | 5,7% |
| Kolumbien | 4,7% |
| Israel | 4,7% |
| Peru | 4,3% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 96,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
Stand: 31.05.2023
Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate
(LU0596127869, A1JA6T)
Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate (LU0596127869, A1JA6T) wurde am 18.05.2011 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 187,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Samy B. Muaddi, Herr Siby Thomas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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