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T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A
ISIN: LU0596127869 WKN: A1JA6T

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 09:58


Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
16.19 USD-0.01 USD
-0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A (A1JA6T LU0596127869)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bd A
ISIN / WKN:LU0596127869 / A1JA6T
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Sheldon Chan, Herr Siby Thomas
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:159,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.05.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:0,50 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.07.202516.19 USD17,00 USD
15.07.202516.20 USD17,01 USD
14.07.202516.19 USD17,00 USD
..........
18.01.201712.68 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 16.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,22%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,57 %
6 Monate-7,70 %
1 Jahr-2,25 %
3 Jahre7,67 %
5 Jahre5,62 %
10 Jahre30,69 %
seit Auflegung96,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Teva Pharmaceutical Fina1,7 %
First Abu Dhabi Bank1,5 %
Ecopetrol1,5 %
Axian Telecom1,5 %
BBVA Bancomer SA, Texas1,4 %
AKBANK1,4 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS1,3 %
Standard Chartered1,3 %
Bank Negara Indonesia Pe...1,3 %
Bangkok Bank PCL, Hong Kong1,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen24,7 %
Divers20,6 %
Öl / Gas12,0 %
Versorger11,6 %
Konsumgüter8,3 %
Industrie / Investitions6,1 %
Transport5,1 %
Bergbau4,9 %
Telekommunikationsausrüs...3,5 %
Immobilien3,2 %

Länderaufteilung

Emerging Markets33,5 %
Brasilien7,8 %
Indonesien7,2 %
China7,1 %
Vereinigte Arabische Emi5,7 %
Indien5,3 %
Saudi-Arabien5,1 %
Philippinen4,7 %
Chile4,3 %
Türkei3,8 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate
(LU0596127869, A1JA6T)

Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate (LU0596127869, A1JA6T) wurde am 18.05.2011 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sheldon Chan, Herr Siby Thomas betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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