HVB Opti Select Balance R
ISIN: LU0595601401 WKN: A1JFKK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 05:48
vom 31.08.2023
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Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der HVB Opti Select Balance R aufgelöst.
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines nachhaltigen, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Um das Anlageziel zu erreichen, partizipiert der HVB Opti Select Balance R mittels Derivate-Geschäfte an der Wertentwicklung der Opti Select Balance-Strategie. Die Opti Select Balance-Strategie bildet die Wertentwicklung eines effizienten Investmentportfolios bestehend aus verschiedenen Anlageklassen ab. Das Investmentportfolio wird durch eine regelmäßig wiederholte Optimierung eines Investmentuniversums bestimmt.
Factsheet: HVB Opti Select Balance R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HVB Opti Select Balance R |
| ISIN / WKN: | LU0595601401 / A1JFKK |
| Fondsmanager: | Structured Invest S.A. |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 8,11 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.06.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 31.08.2023 | 127.01 EUR | |
| 30.08.2023 | 126.42 EUR | |
| 29.08.2023 | 126.65 EUR | |
| .......... | ||
| 13.02.2014 | 107.77 EUR | 113,16 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,09 % |
| 1 Jahr | 4,04 % |
| 3 Jahre | 19,40 % |
| 5 Jahre | 14,66 % |
| 10 Jahre | 21,17 % |
| seit Auflegung | 27,01 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HVB Opti Select Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Über den HVB Opti Select Balance Fonds (A1JFKK | LU0595601401)
Der HVB Opti Select Balance (LU0595601401, A1JFKK) wurde am 27.06.2011 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,11 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Structured Invest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.