Matthews Asia Funds India Fund A Acc USD
ISIN: LU0594557299 WKN: A1JS7F
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:37
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
28.20 USD-0.09 USD
-0.32 %
-0.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds India Fund A Acc USD investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.
Factsheet: Matthews Asia Funds India Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds India Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0594557299 / A1JS7F |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Peeyush Mittal, Herr Swagato Ghosh |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Indien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI INDIA |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 26,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 28.20 USD | |
| 02.12.2025 | 28.29 USD | |
| 01.12.2025 | 28.65 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 14.02 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,87 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,87 % |
| 1 Jahr | -6,88 % |
| 3 Jahre | 30,57 % |
| 5 Jahre | 99,01 % |
| 10 Jahre | 111,59 % |
| seit Auflegung | 253,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds India Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HDFC Bank, Ltd. | 8,5 % |
|---|---|
| Eternal, Ltd. | 7,5 % |
| ICICI Bank, Ltd. | 6,3 % |
| Thanga Mayil Jewellery, | 5,3 % |
| Swiggy, Ltd. | 5,2 % |
| Bajaj Finance, Ltd. | 4,1 % |
| Bharti Airtel, Ltd. | 3,7 % |
| Reliance Industries, Ltd. | 3,3 % |
| Shriram Finance, Ltd. | 3,0 % |
| Infosys, Ltd. | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 31,7 % |
| Informationstechnologie | 8,0 % |
| Industrie / Investitions | 7,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
| Energie | 3,3 % |
| Grundstoffe | 2,2 % |
| Kasse | -1,6 % |
Länderaufteilung
| Indien | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -1,6 % |
Stand: 30.08.2025
Über den Matthews Asia Funds India Fund
(LU0594557299, A1JS7F)
Der Matthews Asia Funds India Fund (LU0594557299, A1JS7F) wurde am 30.06.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Indien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peeyush Mittal, Herr Swagato Ghosh betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI INDIA. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.