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Frankfurter Value Focus Fund R
ISIN: LU0566535208 WKN: A1CXU7

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 18:44


Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
228.15 EUR-0.25 EUR
-0.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Frankfurter Value Focus Fund R strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Factsheet: Frankfurter Value Focus Fund R Kurs Chart

Chart: Frankfurter Value Focus Fund R (A1CXU7 LU0566535208)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Frankfurter Value Focus Fund R
ISIN / WKN:LU0566535208 / A1CXU7
Investmentgesellschaft:AXXION S.A.
Fondsmanager:Team der Baader Bank AG
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Small
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:31,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:29.12.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
239,56 EUR228.15 EUR16.06.2025
239,82 EUR228.40 EUR13.06.2025
241,90 EUR230.38 EUR12.06.2025
..........
104,46 EUR98.43 EUR31.12.2010
Es liegen historische Kurse vom 31.12.2010 bis zum 16.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4,43 %
6 Monate9,81 %
1 Jahr6,43 %
3 Jahre-41,81 %
5 Jahre-13,87 %
10 Jahre15,81 %
seit Auflegung126,30 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Frankfurter Value Focus Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

INTERSHOP Communications16,8 %
Modern Times Group MTG A...11,1 %
secunet Security Network...9,0 %
Agfa-Gevaert N.V.8,8 %
Ryman Healthcare7,0 %
Gerresheimer AG Inhaber-...6,9 %
Sarine Technologies Ltd....6,7 %
Software Circle PLC Regi...5,9 %
INTERSHOP Communications...2,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Software33,9 %
Industrie / Investitions18,0 %
Kasse12,0 %
Medien / Photographie11,1 %
Telekommunikationsausrüs...9,3 %
Gesundheit / Healthcare7,0 %
Grundstoffe6,9 %
Finanzdienstleistungen1,8 %

Länderaufteilung

Deutschland38,2 %
Kasse12,0 %
Schweden11,1 %
Luxemburg9,3 %
Belgien8,8 %
Neuseeland7,0 %
Israel6,7 %
Großbritannien5,9 %
Frankreich1,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien85,9 %
Geldmarkt/Kasse12,0 %
Renten2,2 %
gemischt-0,1 %
Stand: 31.10.2024

Über den Frankfurter Value Focus Fund
(LU0566535208, A1CXU7)

Der Frankfurter Value Focus Fund (LU0566535208, A1CXU7) wurde am 29.12.2010 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,43. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht AXXION Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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