Frankfurter Value Focus Fund R
ISIN: LU0566535208 WKN: A1CXU7
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 18:44
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
228.15 EUR-0.25 EUR
-0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Frankfurter Value Focus Fund R strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Factsheet: Frankfurter Value Focus Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Frankfurter Value Focus Fund R |
| ISIN / WKN: | LU0566535208 / A1CXU7 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 31,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 239,56 EUR | 228.15 EUR | 16.06.2025 |
| 239,82 EUR | 228.40 EUR | 13.06.2025 |
| 241,90 EUR | 230.38 EUR | 12.06.2025 |
| .......... | ||
| 104,46 EUR | 98.43 EUR | 31.12.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,81 % |
| 1 Jahr | 6,43 % |
| 3 Jahre | -41,81 % |
| 5 Jahre | -13,87 % |
| 10 Jahre | 15,81 % |
| seit Auflegung | 126,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Frankfurter Value Focus Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INTERSHOP Communications | 16,8 % |
|---|---|
| Modern Times Group MTG A... | 11,1 % |
| secunet Security Network... | 9,0 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 8,8 % |
| Ryman Healthcare | 7,0 % |
| Gerresheimer AG Inhaber-... | 6,9 % |
| Sarine Technologies Ltd.... | 6,7 % |
| Software Circle PLC Regi... | 5,9 % |
| INTERSHOP Communications... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Software | 33,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,0 % |
| Kasse | 12,0 % |
| Medien / Photographie | 11,1 % |
| Telekommunikationsausrüs... | 9,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,0 % |
| Grundstoffe | 6,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 38,2 % |
|---|---|
| Kasse | 12,0 % |
| Schweden | 11,1 % |
| Luxemburg | 9,3 % |
| Belgien | 8,8 % |
| Neuseeland | 7,0 % |
| Israel | 6,7 % |
| Großbritannien | 5,9 % |
| Frankreich | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,0 % |
| Renten | 2,2 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Frankfurter Value Focus Fund
(LU0566535208, A1CXU7)
Der Frankfurter Value Focus Fund (LU0566535208, A1CXU7) wurde am 29.12.2010 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,43. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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