Frankfurter Value Focus Fund R
ISIN: LU0566535208 WKN: A1CXU7
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:35
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
205.16 EUR-2.63 EUR
-1.27 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Frankfurter Value Focus Fund R strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Factsheet: Frankfurter Value Focus Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Frankfurter Value Focus Fund R |
| ISIN / WKN: | LU0566535208 / A1CXU7 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 32,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 215,42 EUR | 205.16 EUR | 02.12.2025 |
| 218,18 EUR | 207.79 EUR | 01.12.2025 |
| 219,61 EUR | 209.15 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 104,46 EUR | 98.43 EUR | 31.12.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,73 % |
| 1 Jahr | 4,22 % |
| 3 Jahre | -27,62 % |
| 5 Jahre | -29,88 % |
| 10 Jahre | 15,11 % |
| seit Auflegung | 122,61 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Frankfurter Value Focus Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INTERSHOP Communications | 15,5 % |
|---|---|
| secunet Security Network... | 13,8 % |
| SCOR SE Act.au Porteur E... | 9,8 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 8,1 % |
| Software Circle PLC Regi... | 6,5 % |
| Modern Times Group MTG A... | 6,4 % |
| Sarine Technologies Ltd.... | 5,9 % |
| Laboratorios Farmaceut.R... | 5,1 % |
| Ryman Healthcare | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Software | 38,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,3 % |
| Versicherungen | 9,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
| Kasse | 8,4 % |
| Medien / Photographie | 6,4 % |
| Telekommunikationsausrüs... | 5,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 33,6 % |
|---|---|
| Frankreich | 11,0 % |
| Großbritannien | 9,5 % |
| Kasse | 8,4 % |
| Belgien | 8,1 % |
| Schweden | 6,4 % |
| Israel | 5,9 % |
| Luxemburg | 5,4 % |
| Spanien | 5,1 % |
| Neuseeland | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,4 % |
| Renten | 2,1 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Frankfurter Value Focus Fund
(LU0566535208, A1CXU7)
Der Frankfurter Value Focus Fund (LU0566535208, A1CXU7) wurde am 29.12.2010 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,22. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.