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Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD
ISIN: LU0565898300 WKN: A1H7FG

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:23


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
18.85 USD+0.04 USD
+0.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.

Factsheet: Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD Kurs Chart

Chart: Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD (A1H7FG LU0565898300)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD
ISIN / WKN:LU0565898300 / A1H7FG
Investmentgesellschaft:Ninety One Fund Managers UK Limited
Fondsmanager:Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischt höherverzinst
Benchmark:100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Composite Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:31.01.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202518.85 USD19,84 USD
19.06.202518.81 USD19,80 USD
18.06.202518.88 USD19,87 USD
..........
03.07.201220.43 USD
Es liegen historische Kurse vom 03.07.2012 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,26% (5,00% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,78%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,35%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,28 %
6 Monate-0,63 %
1 Jahr2,39 %
3 Jahre10,60 %
5 Jahre6,08 %
10 Jahre0,80 %
seit Auflegung12,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Republic Of South Africa3,7 %
Republic of Poland Gover...3,5 %
Thailand Government Bond...3,1 %
Republic Of South Africa...2,8 %
Malaysia Government Bond...2,7 %
Hungary Government Bond ...2,7 %
Czech Republic Governmen...2,6 %
South Africa Government ...2,2 %
Philippine Government Bo...2,2 %
Czech Republic Governmen...2,2 %

Vermögensaufteilung

Emerging Markets Anleihen91,4 %
Geldmarkt/Kasse6,4 %
Unternehmensanleihen1,3 %
Renten0,9 %
Stand: 31.10.2024

Über den Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt Fonds (A1H7FG | LU0565898300)

Der Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt (LU0565898300, A1H7FG) wurde am 31.01.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Composite Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
  • Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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