Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD
ISIN: LU0565898300 WKN: A1H7FG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:23
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
18.85 USD+0.04 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.
Factsheet: Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0565898300 / A1H7FG |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Composite Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 18.85 USD | 19,84 USD |
| 19.06.2025 | 18.81 USD | 19,80 USD |
| 18.06.2025 | 18.88 USD | 19,87 USD |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 20.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,63 % |
| 1 Jahr | 2,39 % |
| 3 Jahre | 10,60 % |
| 5 Jahre | 6,08 % |
| 10 Jahre | 0,80 % |
| seit Auflegung | 12,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Republic Of South Africa | 3,7 % |
|---|---|
| Republic of Poland Gover... | 3,5 % |
| Thailand Government Bond... | 3,1 % |
| Republic Of South Africa... | 2,8 % |
| Malaysia Government Bond... | 2,7 % |
| Hungary Government Bond ... | 2,7 % |
| Czech Republic Governmen... | 2,6 % |
| South Africa Government ... | 2,2 % |
| Philippine Government Bo... | 2,2 % |
| Czech Republic Governmen... | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 91,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,4 % |
| Unternehmensanleihen | 1,3 % |
| Renten | 0,9 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt Fonds (A1H7FG | LU0565898300)
Der Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt (LU0565898300, A1H7FG) wurde am 31.01.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Composite Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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