Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:23
Anlagestrategie: Der Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.
Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0565898300 / A1H7FG |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Composite Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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20.06.2025 | 18.85 USD | 19,84 USD |
19.06.2025 | 18.81 USD | 19,80 USD |
18.06.2025 | 18.88 USD | 19,87 USD |
.......... | ||
03.07.2012 | 20.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3,28 % |
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6 Monate | -0,63 % |
1 Jahr | 2,39 % |
3 Jahre | 10,60 % |
5 Jahre | 6,08 % |
10 Jahre | 0,80 % |
seit Auflegung | 12,15 % |
Republic Of South Africa | 3,7 % |
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Republic of Poland Gover... | 3,5 % |
Thailand Government Bond... | 3,1 % |
Republic Of South Africa... | 2,8 % |
Malaysia Government Bond... | 2,7 % |
Hungary Government Bond ... | 2,7 % |
Czech Republic Governmen... | 2,6 % |
South Africa Government ... | 2,2 % |
Philippine Government Bo... | 2,2 % |
Czech Republic Governmen... | 2,2 % |
Emerging Markets Anleihen | 91,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,4 % |
Unternehmensanleihen | 1,3 % |
Renten | 0,9 % |
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