Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD
ISIN: LU0492943104 WKN: A1CXXJ
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 20.05.2022
17.33 USD+0.21 USD
+1.23 %
+1.23 %
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Latin American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Factsheet: Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD
ISIN / WKN:
LU0492943104 / A1CXXJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Rafael Mendoza
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
760,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | 17.33 USD | |
| 19.05.2022 | 18,02 USD | 17.12 USD |
| 18.05.2022 | 17,63 USD | 16.75 USD |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 19.23 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,97% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.83% |
|---|---|
| 6 Monate | 22.69% |
| 1 Jahr | 8.89% |
| 3 Jahre | -2.28% |
| 5 Jahre | 7.87% |
| 10 Jahre | 6.64% |
| seit Auflegung | 10.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Latin American Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alpek SAB de CV | 9,6% |
|---|---|
| Banco del Bajio SA | 9,2% |
| Atacadao Sa | 6,2% |
| Grupo Cementos De Chihua | 5,0% |
| Falabella SA | 5,0% |
| Geopark Ltd | 4,9% |
| Infracommerce Cxaas Sa | 4,8% |
| Bradespar SA | 4,7% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,2% |
| Vale SA | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 27,3% |
|---|---|
| Finanzen | 24,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,7% |
| Energie | 9,3% |
| Telekommunikationsdienst | 4,8% |
| Informationstechnologie | 2,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,9% |
| Industrie / Investitions... | 1,2% |
| Kasse | 0,8% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 52,2% |
|---|---|
| Mexiko | 28,2% |
| USA | 13,0% |
| Chile | 5,0% |
| Kasse | 0,8% |
| Kolumbien | 0,6% |
| Panama | 0,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 28.02.2022
Über den Ninety One GSF Latin American Equity Fund
(LU0492943104, A1CXXJ)
Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund (LU0492943104, A1CXXJ) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 760,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rafael Mendoza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,89%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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