Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD
ISIN: LU0492943104 WKN: A1CXXJ
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 02.06.2023
16.02 USD+0.41 USD
+2.63 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Latin American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Factsheet: Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0492943104 / A1CXXJ |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Rafael Mendoza |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 675,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 16.02 USD | |
| 01.06.2023 | 16,43 USD | 15.61 USD |
| 31.05.2023 | 16,16 USD | 15.35 USD |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 19.23 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.71 |
|---|---|
| 6 Monate | -18.23 |
| 1 Jahr | -18.45 |
| 3 Jahre | 27.02 |
| 5 Jahre | -16.89 |
| 10 Jahre | -12.78 |
| seit Auflegung | -4.46 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Latin American Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Banco del Bajio SA | 10,1% |
|---|---|
| GCC SAB DE CV | 9,9% |
| Vitru Ltd | 8,0% |
| Geopark Ltd | 5,5% |
| Minerva Sa/brazil | 5,1% |
| La Comer SAB De CV | 4,8% |
| Bradespar SA | 4,7% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,4% |
| Atacadao Sa | 4,0% |
| Alpek SAB de CV | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 23,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0% |
| Energie | 9,6% |
| Industrie / Investitions | 3,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,4% |
| Informationstechnologie | 2,8% |
| Immobilien | 2,2% |
| Versorger | 1,9% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 55,7% |
|---|---|
| Mexiko | 31,9% |
| USA | 7,5% |
| Kolumbien | 2,7% |
| Chile | 1,7% |
| Kasse | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 28.02.2023
Über den Ninety One GSF Latin American Equity Fund
(LU0492943104, A1CXXJ)
Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund (LU0492943104, A1CXXJ) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 675,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rafael Mendoza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Weiterführende Links:
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