Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 12:07
Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Latin American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0492943104 / A1CXXJ |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Rafael Mendoza |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Latin America Net Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 20,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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14.02.2025 | 15.16 USD | |
13.02.2025 | 15,57 USD | 14.79 USD |
12.02.2025 | 15,54 USD | 14.76 USD |
.......... | ||
03.07.2012 | 19.23 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,08 % |
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6 Monate | -11,60 % |
1 Jahr | -21,13 % |
3 Jahre | -3,41 % |
5 Jahre | -35,51 % |
10 Jahre | 2,11 % |
seit Auflegung | -12,53 % |
Petroleo Brasileiro SA | 7,6 % |
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Wal-Mart de Mexico SAB d | 4,4 % |
Fomento Economico Mexica... | 4,3 % |
Itau Unibanco Holding SA | 4,2 % |
Vale SA | 4,1 % |
Grupo Financiero Banorte... | 3,8 % |
Equatorial Energia SA | 3,7 % |
Centrais Eletricas Brasi... | 3,3 % |
Natura & Co Holding SA | 3,2 % |
Localiza Rent a Car SA | 3,1 % |
Finanzen | 22,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,7 % |
Versorger | 13,9 % |
Grundstoffe | 12,0 % |
Energie | 10,7 % |
Industrie / Investitions | 7,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
Kasse | 2,3 % |
Brasilien | 56,0 % |
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Mexiko | 23,9 % |
Chile | 9,3 % |
Peru | 3,0 % |
USA | 2,7 % |
Kasse | 2,3 % |
Argentinien | 1,9 % |
Großbritannien | 0,9 % |
Aktien | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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