Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Latin American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Ninety One GSF Latin American Equity Fund investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Equity Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0492943104 / A1CXXJ |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Rafael Mendoza |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 675,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.06.2023 | 16.02 USD | |
01.06.2023 | 16,43 USD | 15.61 USD |
31.05.2023 | 16,16 USD | 15.35 USD |
.......... | ||
03.07.2012 | 19.23 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.71 |
---|---|
6 Monate | -18.23 |
1 Jahr | -18.45 |
3 Jahre | 27.02 |
5 Jahre | -16.89 |
10 Jahre | -12.78 |
seit Auflegung | -4.46 |
Banco del Bajio SA | 10,1% |
---|---|
GCC SAB DE CV | 9,9% |
Vitru Ltd | 8,0% |
Geopark Ltd | 5,5% |
Minerva Sa/brazil | 5,1% |
La Comer SAB De CV | 4,8% |
Bradespar SA | 4,7% |
Itau Unibanco Holding SA | 4,4% |
Atacadao Sa | 4,0% |
Alpek SAB de CV | 3,9% |
Finanzen | 24,9% |
---|---|
Grundstoffe | 23,9% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,4% |
Konsumgüter zyklisch | 12,0% |
Energie | 9,6% |
Industrie / Investitions | 3,4% |
Gesundheit / Healthcare | 3,4% |
Informationstechnologie | 2,8% |
Immobilien | 2,2% |
Versorger | 1,9% |
Brasilien | 55,7% |
---|---|
Mexiko | 31,9% |
USA | 7,5% |
Kolumbien | 2,7% |
Chile | 1,7% |
Kasse | 0,5% |
Aktien | 99,5% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Weiterführende Links: