Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD
ISIN: LU0492942718 WKN: A1CXXC
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 05:03
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
37.20 USD+0.00 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
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Factsheet: Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0492942718 / A1CXXC |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 631,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 37.20 USD | |
| 03.12.2025 | 37.20 USD | |
| 02.12.2025 | 37.16 USD | |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 23.53 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,00 % |
| 1 Jahr | -0,17 % |
| 3 Jahre | 13,05 % |
| 5 Jahre | 24,22 % |
| 10 Jahre | 45,40 % |
| seit Auflegung | 112,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 0 | 1,7 % |
|---|---|
| CIA DE Minas Buenaventur... | 1,7 % |
| Grupo Energia Bogota Sa ... | 1,5 % |
| Banco Mercantil Del Nort... | 1,5 % |
| Sitios Latinoamerica SAB... | 1,4 % |
| Petrorio Luxembourg Hold... | 1,4 % |
| Cemex Sab De Cv 5.125 Se... | 1,4 % |
| Banco De Credito E Inver... | 1,4 % |
| Colombia Government Inte... | 1,3 % |
| Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 0,9 % |
| Kasse | 0,8 % |
| Energie | 0,8 % |
| Versorger | 0,7 % |
| Banken | 0,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,3 % |
| Immobilien | 0,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 26,3 % |
|---|---|
| Mexiko | 19,7 % |
| Kolumbien | 16,2 % |
| Chile | 12,4 % |
| Puerto Rico | 12,0 % |
| Lateinamerika | 6,8 % |
| Argentinien | 3,8 % |
| USA | 1,1 % |
| Dominikanische Republik | 0,9 % |
| Kasse | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds (A1CXXC | LU0492942718)
Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt (LU0492942718, A1CXXC) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 631,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.