Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund A Acc USD
ISIN: LU0491815824 WKN: A1JS6T
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
15.31 USD-0.18 USD
-1.16 %
Anlagestrategie: Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.
Factsheet: Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0491815824 / A1JS6T |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Sean Taylor, Herr Andrew Mattock, Frau In-Bok Song, Frau Winnie Chwang, Herr Peeyush Mittal, Herr Jeremy Sutch |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country Asia ex-Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 175,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.08.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 15.31 USD | |
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18.04.2024 | 15.49 USD | |
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17.04.2024 | 15.43 USD | |
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03.03.2015 | 14.12 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.03.2015 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,80% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,21 % |
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6 Monate | -0,61 % |
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1 Jahr | -5,56 % |
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3 Jahre | -23,69 % |
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5 Jahre | -3,15 % |
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10 Jahre | 63,74 % |
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seit Auflegung | 79,82 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man | 9,7 % |
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Samsung Electronics Co.,... | 4,7 % |
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Tencent Holdings, Ltd. | 3,7 % |
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ICICI Bank, Ltd. | 2,8 % |
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Meituan Class B | 2,7 % |
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Hyundai Motor Co. | 2,4 % |
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SK Hynix, Inc. | 2,3 % |
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China Resources Beer Hol... | 2,1 % |
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Cummins India, Ltd. | 1,9 % |
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Fpt Corp. | 1,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 29,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 19,1 % |
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Finanzen | 14,9 % |
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Industrie / Investitions | 9,1 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,4 % |
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Kasse | 4,4 % |
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Telekommunikationsdienst... | 4,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 4,3 % |
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Immobilien | 2,1 % |
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Grundstoffe | 1,8 % |
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Länderaufteilung
China | 30,9 % |
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Indien | 20,2 % |
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Taiwan | 19,2 % |
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Südkorea | 15,9 % |
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Kasse | 4,4 % |
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Vietnam | 2,8 % |
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Indonesien | 2,8 % |
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Thailand | 2,2 % |
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Philippinen | 1,1 % |
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Singapur | 0,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 95,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,4 % |
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Stand: 31.03.2024
Über den Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund
(LU0491815824, A1JS6T)
Der Matthews Asia Funds Pacific Tiger Fund (LU0491815824, A1JS6T) wurde am 26.08.2010 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 175,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sean Taylor, Herr Andrew Mattock, Frau In-Bok Song, Frau Winnie Chwang, Herr Peeyush Mittal, Herr Jeremy Sutch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country Asia ex-Japan Index.
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