Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD
ISIN: LU0426279682 WKN: A0YCYS
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.04.2026 02:58
Aktueller Kurs:
vom 31.03.2026
vom 31.03.2026
205.21 USD+1.45 USD
+0.71 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD |
| ISIN / WKN: | LU0426279682 / A0YCYS |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | BANTLEON Convertible Experts AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 16,11 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 210,34 USD | 205.21 USD | 31.03.2026 |
| 208,85 USD | 203.76 USD | 30.03.2026 |
| 209,31 USD | 204.20 USD | 27.03.2026 |
| .......... | ||
| 103,56 USD | 103.56 USD | 08.01.2010 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,99 % |
| 1 Jahr | 1,93 % |
| 3 Jahre | 20,28 % |
| 5 Jahre | 12,40 % |
| 10 Jahre | 56,95 % |
| seit Auflegung | 172,61 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.02.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Global Convertibles Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MICROSOFT 1 29 | 3,6 % |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY 3% 2027 | 3,0 % |
| Schneider Electric 1.97% | 2,9 % |
| WELLTOWER 3.125% 2029 | 2,9 % |
| TENCENT 0% 2030 | 2,8 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES 0.25... | 2,7 % |
| TSMC 0% 2029 | 2,7 % |
| HA SUSTAINABLE INFRA. 3.... | 2,6 % |
| LENOVO GROUP 2.5% 2029 | 2,3 % |
| PING AN 0% 2030 | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 26,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 15,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,1 % |
| Immobilien | 9,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,3 % |
| Finanzen | 7,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,2 % |
| Grundstoffe | 5,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0 % |
| Versorger | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 52,4 % |
|---|---|
| Asien | 24,4 % |
| Westeuropa | 16,2 % |
| Welt | 3,1 % |
| Japan | 2,7 % |
| Kasse | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 30.01.2026
Über den Bantleon Global Convertibles Balanced Fonds (A0YCYS | LU0426279682)
Der Bantleon Global Convertibles Balanced (LU0426279682, A0YCYS) wurde am 19.10.2009 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BANTLEON Convertible Experts AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.