DNCA Invest CONVERTIBLES A
ISIN: LU0401809073 WKN: A0RD2F
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 08:39
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
vom 19.06.2025
170.83 EUR-0.95 EUR
-0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNCA Invest CONVERTIBLES A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNCA Invest CONVERTIBLES A |
| ISIN / WKN: | LU0401809073 / A0RD2F |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Philippe Garnier, Herr Denis Passort |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% EXANE EURO CONVERT INDEX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 591,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 175,95 EUR | 170.83 EUR |
| 18.06.2025 | 176,93 EUR | 171.78 EUR |
| 17.06.2025 | 177,00 EUR | 171.84 EUR |
| .......... | ||
| 23.03.2012 | 128.30 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,88 % |
| 1 Jahr | 7,37 % |
| 3 Jahre | 14,48 % |
| 5 Jahre | 15,66 % |
| 10 Jahre | 3,87 % |
| seit Auflegung | 71,84 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| RAG-Stiftung 2.25% 2030 | 7,0 % |
|---|---|
| Cellnex Telecom SA 0.5% ... | 5,0 % |
| LEG Properties BV 1% 203... | 4,1 % |
| Schneider Electric SE 1.... | 3,3 % |
| SPIE SA 2% 2028 CV | 3,3 % |
| INTERNATIONAL CONSOLIDAT... | 3,3 % |
| Nordex SE 4.25% 2030 CV | 2,8 % |
| MTU Aero Engines AG 0.05... | 2,0 % |
| TUI AG 1.95% 2031 CV 2,9 | 1,0 % |
| Nexi SpA 0% 2028 CV 2,9 | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 63,0 % |
|---|---|
| Renten | 27,0 % |
| Aktien | 10,0 % |
Stand: 28.02.2025
Über den DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds (A0RD2F | LU0401809073)
Der DNCA Invest CONVERTIBLES (LU0401809073, A0RD2F) wurde am 17.12.2008 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 591,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Philippe Garnier, Herr Denis Passort betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EXANE EURO CONVERT INDEX.Weiterführende Links:
- Übersicht NATIXIS Investment Managers Fonds
- NATIXIS Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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