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DNCA Invest CONVERTIBLES A
ISIN: LU0401809073 WKN: A0RD2F

Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024

159.79 EUR-0.40 EUR
-0.25 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise

Anlagestrategie: Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

Factsheet: DNCA Invest CONVERTIBLES A Kurs Chart

Chart: DNCA Invest CONVERTIBLES A (A0RD2F LU0401809073)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	DNCA Invest CONVERTIBLES A
ISIN / WKN:	LU0401809073 / A0RD2F
Investmentgesellschaft:	NATIXIS Investment Managers
Fondsmanager:	Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Philippe Garnier, Herr Denis Passort
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	Europa
Anlage Schwerpunkt:	Wandelanleihen
Benchmark:	100% EXANE EURO CONVERT INDEX
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	340,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	17.12.2008
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	ISR
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	20,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
10.10.2024	159.79 EUR	164,58 EUR
09.10.2024	160.19 EUR	165,00 EUR
08.10.2024	159.59 EUR	164,38 EUR
..........
23.03.2012	128.30 EUR

Es liegen historische Kurse vom 23.03.2012 bis zum 10.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,6%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	2,13 %
6 Monate	3,76 %
1 Jahr	8,76 %
3 Jahre	-3,56 %
5 Jahre	-1,48 %
10 Jahre	4,88 %
seit Auflegung	60,83 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SPIE SA 2% 2028 CV 3,4	9,0 %
Schneider Electric SE 1.	8,0 %
Safran SA 0% 2028 CV	4,2 %
Saipem SpA 2.88% 2029 CV...	4,0 %
Cellnex Telecom SA 0.5% ...	3,4 %
Prysmian SpA 0% 2026 CV	3,3 %
Nexi SpA 0% 2028 CV	3,2 %
2028 CV	2,9 %
Cellnex Telecom SA 0.75%...	2,7 %
I nternational Consolida...	1,1 %

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen	45,3 %
Aktien	39,8 %
Renten	15,2 %
Geldmarkt/Kasse	6,8 %
gemischt	-7,1 %

Stand: 31.05.2024

Über den DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds (A0RD2F | LU0401809073)

Der DNCA Invest CONVERTIBLES (LU0401809073, A0RD2F) wurde am 17.12.2008 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 340,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Philippe Garnier, Herr Denis Passort betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,76. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EXANE EURO CONVERT INDEX.

Weiterführende Links:

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DNCA Invest CONVERTIBLES AISIN: LU0401809073 WKN: A0RD2F