DNCA Invest CONVERTIBLES A
ISIN: LU0401809073 WKN: A0RD2F
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
176.65 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
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Factsheet: DNCA Invest CONVERTIBLES A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNCA Invest CONVERTIBLES A |
| ISIN / WKN: | LU0401809073 / A0RD2F |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Denis Passort |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Refinitiv Eurozone Focus |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 615,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 176.65 EUR | 181,95 EUR |
| 01.12.2025 | 176.63 EUR | 181,93 EUR |
| 28.11.2025 | 177.14 EUR | 182,45 EUR |
| .......... | ||
| 23.03.2012 | 128.30 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,36 % |
| 1 Jahr | 11,30 % |
| 3 Jahre | 29,82 % |
| 5 Jahre | 13,39 % |
| 10 Jahre | 12,28 % |
| seit Auflegung | 79,38 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| RAG-Stiftung 2.25% 2030 CV | 4,4 % |
|---|---|
| LEG Properties BV 1% 203 | 4,2 % |
| Cellnex Telecom SA 0.5% ... | 4,1 % |
| Vonovia SE 0.88% 2032 CV | 3,8 % |
| Schneider Electric SE 1.... | 3,8 % |
| Iberdrola Finanzas SA 1.... | 3,7 % |
| Vinci SA 0.7% 2030 CV | 3,2 % |
| TUI AG 1.95% 2031 CV | 3,1 % |
| INTERNATIONAL CONSOLIDAT... | 3,0 % |
| Legrand SA 1.5% 2033 CV | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 74,9 % |
|---|---|
| Renten | 15,9 % |
| Aktien | 9,2 % |
Stand: 30.06.2025
Über den DNCA Invest CONVERTIBLES Fonds (A0RD2F | LU0401809073)
Der DNCA Invest CONVERTIBLES (LU0401809073, A0RD2F) wurde am 17.12.2008 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 615,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Haron, Herr Jean-Paul Ing, Herr Denis Passort betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Refinitiv Eurozone Focus.Weiterführende Links:
- Übersicht NATIXIS Investment Managers Fonds
- NATIXIS Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.