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» Fonds » Generali Investment Partners S.PA. » Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx

Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx
ISIN: LU0396185083 WKN: A0RB0N

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 11.05.2025 23:43


Aktueller Kurs:
vom 07.05.2025
141.06 EUR+0.55 EUR
+0.39 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise


Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.

Factsheet: Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx Kurs Chart

Chart: Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx (A0RB0N LU0396185083)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx
ISIN / WKN:LU0396185083 / A0RB0N
Investmentgesellschaft:Generali Investment Partners S.PA.
Fondsmanager:Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:mittlere Laufzeiten
Benchmark:50% Ice BofA Eur Corpora,50% Ice BofA Eur Governm
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:409,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.03.2009
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
07.05.2025145,29 EUR141.06 EUR
06.05.2025144,72 EUR140.51 EUR
05.05.2025144,79 EUR140.58 EUR
..........
18.01.2017135.34 EUR
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 07.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
ebase Depot Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)
flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.


Mindestanlage
Einmalanlage:ab 500 €
Fonds Sparplan:ab 50 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,21 %
6 Monate-0,15 %
1 Jahr2,70 %
3 Jahre0,50 %
5 Jahre-0,72 %
10 Jahre4,10 %
seit Auflegung38,35 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SPANISH GOVT 3.45% 24-312,5 %
SPANISH GOVT 3.25% 24-30...2,0 %
SPANISH GOVT 0% 21-31/01...1,6 %
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-...1,6 %
ITALY BTPS 3.85% 22-15/1...1,5 %
SPANISH GOVT 3.55% 23-31...1,5 %
ITALY BTPS 3.7% 23-15/06...1,5 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,5 %
EURO CURRENCY1,3 %
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02...1,3 %

Länderaufteilung

Italien21,9 %
Spanien14,9 %
Frankreich11,5 %
Niederlande8,5 %
Großbritannien6,5 %
USA5,5 %
Euroland5,2 %
Griechenland4,2 %
Belgien3,6 %
Portugal3,0 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen56,1 %
Staatsanleihen39,8 %
Geldmarkt/Kasse3,1 %
Renten1,1 %
Aktien0,2 %
gemischt-0,2 %
Optionsscheine/Futures0,0 %
Stand: 27.02.2025

Über den Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds (A0RB0N | LU0396185083)

Der Generali Inv Euro Aggregate Bond (LU0396185083, A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 409,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Ice BofA Eur Corpora,50% Ice BofA Eur Governm.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
  • Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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