Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 11.05.2025 23:43
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Fondsname: | Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx |
ISIN / WKN: | LU0396185083 / A0RB0N |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | mittlere Laufzeiten |
Benchmark: | 50% Ice BofA Eur Corpora,50% Ice BofA Eur Governm |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 409,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.03.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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07.05.2025 | 145,29 EUR | 141.06 EUR |
06.05.2025 | 144,72 EUR | 140.51 EUR |
05.05.2025 | 144,79 EUR | 140.58 EUR |
.......... | ||
18.01.2017 | 135.34 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,21 % |
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6 Monate | -0,15 % |
1 Jahr | 2,70 % |
3 Jahre | 0,50 % |
5 Jahre | -0,72 % |
10 Jahre | 4,10 % |
seit Auflegung | 38,35 % |
SPANISH GOVT 3.45% 24-31 | 2,5 % |
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SPANISH GOVT 3.25% 24-30... | 2,0 % |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01... | 1,6 % |
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-... | 1,6 % |
ITALY BTPS 3.85% 22-15/1... | 1,5 % |
SPANISH GOVT 3.55% 23-31... | 1,5 % |
ITALY BTPS 3.7% 23-15/06... | 1,5 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,5 % |
EURO CURRENCY | 1,3 % |
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02... | 1,3 % |
Italien | 21,9 % |
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Spanien | 14,9 % |
Frankreich | 11,5 % |
Niederlande | 8,5 % |
Großbritannien | 6,5 % |
USA | 5,5 % |
Euroland | 5,2 % |
Griechenland | 4,2 % |
Belgien | 3,6 % |
Portugal | 3,0 % |
Unternehmensanleihen | 56,1 % |
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Staatsanleihen | 39,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
Renten | 1,1 % |
Aktien | 0,2 % |
gemischt | -0,2 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
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