Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx |
ISIN / WKN: | LU0396185083 / A0RB0N |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Generali Fund Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | mittlere Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 6,23 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 16.03.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 127.10 EUR | 27.09.2023 |
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| 127.65 EUR | 25.09.2023 |
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| 127.98 EUR | 22.09.2023 |
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| 135.34 EUR | 18.01.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 27.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Verwaltungsvergütung: | 0,4% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.34 |
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6 Monate | 0.71 |
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1 Jahr | -1.41 |
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3 Jahre | -9.43 |
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5 Jahre | -4.97 |
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10 Jahre | 8.15 |
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seit Auflegung | 28.74 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Über den Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds (A0RB0N | LU0396185083)
Der Generali Inv Euro Aggregate Bond (LU0396185083, A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft
Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,23 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Generali Fund Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index.
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