Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx
ISIN: LU0396185083 WKN: A0RB0N
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 11.05.2025 23:43
Aktueller Kurs:
vom 07.05.2025
vom 07.05.2025
141.06 EUR+0.55 EUR
+0.39 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Factsheet: Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx |
| ISIN / WKN: | LU0396185083 / A0RB0N |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | mittlere Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% Ice BofA Eur Corpora,50% Ice BofA Eur Governm |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 409,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 07.05.2025 | 145,29 EUR | 141.06 EUR |
| 06.05.2025 | 144,72 EUR | 140.51 EUR |
| 05.05.2025 | 144,79 EUR | 140.58 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 135.34 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,15 % |
| 1 Jahr | 2,70 % |
| 3 Jahre | 0,50 % |
| 5 Jahre | -0,72 % |
| 10 Jahre | 4,10 % |
| seit Auflegung | 38,35 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31 | 2,5 % |
|---|---|
| SPANISH GOVT 3.25% 24-30... | 2,0 % |
| SPANISH GOVT 0% 21-31/01... | 1,6 % |
| PORTUGUESE OTS 1.65% 22-... | 1,6 % |
| ITALY BTPS 3.85% 22-15/1... | 1,5 % |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31... | 1,5 % |
| ITALY BTPS 3.7% 23-15/06... | 1,5 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,5 % |
| EURO CURRENCY | 1,3 % |
| ITALY BTPS 3.5% 24-15/02... | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Italien | 21,9 % |
|---|---|
| Spanien | 14,9 % |
| Frankreich | 11,5 % |
| Niederlande | 8,5 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
| USA | 5,5 % |
| Euroland | 5,2 % |
| Griechenland | 4,2 % |
| Belgien | 3,6 % |
| Portugal | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 56,1 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 39,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
| Renten | 1,1 % |
| Aktien | 0,2 % |
| gemischt | -0,2 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 27.02.2025
Über den Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds (A0RB0N | LU0396185083)
Der Generali Inv Euro Aggregate Bond (LU0396185083, A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 409,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle, Herr Fabrizio Viola betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Ice BofA Eur Corpora,50% Ice BofA Eur Governm.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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