Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx
ISIN: LU0396185083 WKN: A0RB0N
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) mittlere LaufzeitenAktueller Kurs: vom 27.09.2023
127.10 EUR-0.55 EUR
-0.43 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Factsheet: Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Euro Aggregate Bond Dx |
| ISIN / WKN: | LU0396185083 / A0RB0N |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Generali Fund Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | mittlere Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,23 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 127.10 EUR | 27.09.2023 | |
| 127.65 EUR | 25.09.2023 | |
| 127.98 EUR | 22.09.2023 | |
| .......... | ||
| 135.34 EUR | 18.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Verwaltungsvergütung: | 0,4% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.34 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.71 |
| 1 Jahr | -1.41 |
| 3 Jahre | -9.43 |
| 5 Jahre | -4.97 |
| 10 Jahre | 8.15 |
| seit Auflegung | 28.74 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Euroland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Über den Generali Inv Euro Aggregate Bond Fonds (A0RB0N | LU0396185083)
Der Generali Inv Euro Aggregate Bond (LU0396185083, A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,23 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Generali Fund Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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