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AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN: LU0396102641 WKN: A0RK27

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) Small Cap
Aktueller Kurs: vom 27.05.2022
317.41 EUR+3.79 EUR
+1.21 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Little Dragons ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Factsheet: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR (A0RK27 LU0396102641)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN / WKN:
LU0396102641 / A0RK27
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
Herr Raymond Chan, Herr Terence Law
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
135,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.05.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
27.05.2022317.41 EUR333,28 EUR
25.05.2022313.62 EUR329,30 EUR
24.05.2022311.01 EUR326,56 EUR
..........
05.01.2009106.99 EUR112,34 EUR
Es liegen historische Kurse vom 05.01.2009 bis zum 27.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.47%
6 Monate-11.91%
1 Jahr-8.22%
3 Jahre21.28%
5 Jahre16.53%
10 Jahre73.42%
seit Auflegung230.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Little Dragons Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

MOBILE WORLD INVESTMENT 5,7%
Chailease Holding Co Ltd3,0%
Pacific Basin Shipping Ltd2,5%
Hindalco Industries Ltd2,4%
CAPITALAND INVESTMENT LT...2,3%
CHINA STATE CONSTRUCTION...2,3%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS2,3%
POLYCAB INDIA LTD2,2%
KINSUS INTERCONNECT TECH2,2%
CHINA MERCHANTS PORT HOL...2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch22,2%
Informationstechnologie17,8%
Industrie / Investitions16,8%
Finanzen13,5%
Immobilien9,8%
Grundstoffe7,6%
Gesundheit / Healthcare5,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,6%
Energie2,5%
Divers1,1%

Länderaufteilung

China24,3%
Taiwan24,2%
Indien16,6%
Hongkong8,9%
Vietnam7,5%
Indonesien5,1%
Singapur4,1%
Südkorea3,8%
Asien3,2%
Thailand2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Little Dragons Fonds (A0RK27 | LU0396102641)

Der AGIF Allianz Little Dragons (LU0396102641, A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 135,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Raymond Chan, Herr Terence Law betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index.

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