AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN: LU0396102641 WKN: A0RK27
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) Small CapAktueller Kurs: vom 27.05.2022
317.41 EUR+3.79 EUR
+1.21 %
+1.21 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Little Dragons ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Factsheet: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN / WKN:
LU0396102641 / A0RK27
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Raymond Chan, Herr Terence Law
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
135,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.05.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.05.2022 | 317.41 EUR | 333,28 EUR |
25.05.2022 | 313.62 EUR | 329,30 EUR |
24.05.2022 | 311.01 EUR | 326,56 EUR |
.......... | ||
05.01.2009 | 106.99 EUR | 112,34 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -4.47% |
---|---|
6 Monate | -11.91% |
1 Jahr | -8.22% |
3 Jahre | 21.28% |
5 Jahre | 16.53% |
10 Jahre | 73.42% |
seit Auflegung | 230.06% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Little Dragons Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MOBILE WORLD INVESTMENT | 5,7% |
---|---|
Chailease Holding Co Ltd | 3,0% |
Pacific Basin Shipping Ltd | 2,5% |
Hindalco Industries Ltd | 2,4% |
CAPITALAND INVESTMENT LT... | 2,3% |
CHINA STATE CONSTRUCTION... | 2,3% |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2,3% |
POLYCAB INDIA LTD | 2,2% |
KINSUS INTERCONNECT TECH | 2,2% |
CHINA MERCHANTS PORT HOL... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter zyklisch | 22,2% |
---|---|
Informationstechnologie | 17,8% |
Industrie / Investitions | 16,8% |
Finanzen | 13,5% |
Immobilien | 9,8% |
Grundstoffe | 7,6% |
Gesundheit / Healthcare | 5,1% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6% |
Energie | 2,5% |
Divers | 1,1% |
Länderaufteilung
China | 24,3% |
---|---|
Taiwan | 24,2% |
Indien | 16,6% |
Hongkong | 8,9% |
Vietnam | 7,5% |
Indonesien | 5,1% |
Singapur | 4,1% |
Südkorea | 3,8% |
Asien | 3,2% |
Thailand | 2,3% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,0% |
---|
Stand: 28.02.2022
Über den AGIF Allianz Little Dragons Fonds (A0RK27 | LU0396102641)
Der AGIF Allianz Little Dragons (LU0396102641, A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 135,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Raymond Chan, Herr Terence Law betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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