AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Asien (ex Japan)
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
286.76 EUR
-4.64 EUR
-1.59 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Ziel der Anlagepolitik ist es, den Anlegern auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu bieten. Der AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR wird sein Anlageziel in erster Linie durch Anlagen in kleinen bis mittelgroßen börsennotierten Unternehmen der asiatischen Aktienmärkte ohne Japan mit Schwerpunkt auf den kleineren und aufstrebenden Märkten der Region verfolgen.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Asien (ex Japan)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0396102641
Wertpapierkennziffer:
A0RK27
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,75% pro JahrTotal Expense Rate:
2,14% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
301.10 EUR
Rücknahme-Kurs:
286.76 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 6 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI AC Asia ex Japan mid cap Total Return (Net)
Fondsmanager:
Herr Dennis Lai
Fondsvolumen:
242,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2017Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -3.23% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.41% |
| 1 Jahr | 12.05% |
| 3 Jahre | 18.93% |
| 5 Jahre | 40.69% |
| seit Auflegung | 174.30% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| China | 28,4% |
|---|---|
| Südkorea | 14,0% |
| Indien | 12,6% |
| Taiwan | 8,3% |
| Philippinen | 7,7% |
| Asien | 7,4% |
| Hongkong | 7,0% |
| Indonesien | 6,0% |
| Singapur | 4,4% |
| Vietnam | 4,2% |
Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 28,5% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 23,0% |
| Industrie / Investitions | 16,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3% |
| Finanzen | 6,5% |
| Immobilien | 5,4% |
| Versorger | 4,6% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
| Divers | 1,1% |
Größte Fondswerte
| AGIF - Allianz Asian Sma | 7,8% |
|---|---|
| Largan Precision Co. Ltd. | 2,9% |
| Venture Corp. Ltd. | 2,8% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT ... | 2,5% |
| Mando | 2,3% |
| YY Inc ADR | 2,2% |
| China State Construction... | 2,2% |
| JD.com | 2,1% |
| Brilliance China Automot... | 2,1% |
| China Resources Gas Group | 2,0% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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