AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN: LU0396102641 WKN: A0RK27
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan) Small CapAktueller Kurs: vom 03.02.2023
305.17 EUR+0.63 EUR
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Little Dragons ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Factsheet: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0396102641 / A0RK27 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Raymond Chan, Herr Terence Law |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 116,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.02.2023 | 305.17 EUR | 320,43 EUR |
| 02.02.2023 | 304.54 EUR | 319,77 EUR |
| 01.02.2023 | 306.07 EUR | 321,37 EUR |
| .......... | ||
| 05.01.2009 | 106.99 EUR | 112,34 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.94 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.02 |
| 1 Jahr | -10.20 |
| 3 Jahre | 19.11 |
| 5 Jahre | 4.10 |
| 10 Jahre | 57.12 |
| seit Auflegung | 215.39 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Little Dragons Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TVS MOTOR CO LTD | 3,1% |
|---|---|
| POLYCAB INDIA LTD | 3,1% |
| CAPITALAND INVESTMENT LT | 2,8% |
| V.I.P. INDUSTRIES LTD | 2,7% |
| Colgate Palmolive (India) | 2,7% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT ... | 2,5% |
| CENTRAL PATTANA PUB CO-F... | 2,5% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2,5% |
| Bank Negara Indonesia Pe... | 2,3% |
| CHINA STATE CONSTRUCTION... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 22,0% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,4% |
| Finanzen | 15,0% |
| Immobilien | 11,0% |
| Informationstechnologie | 9,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,5% |
| Grundstoffe | 6,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7% |
| Energie | 5,1% |
| Divers | 0,5% |
Länderaufteilung
| China | 22,8% |
|---|---|
| Indien | 19,0% |
| Taiwan | 16,1% |
| Indonesien | 10,5% |
| Singapur | 7,6% |
| Hongkong | 6,2% |
| Südkorea | 5,6% |
| Vietnam | 4,7% |
| Thailand | 3,9% |
| Asien | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2022
Über den AGIF Allianz Little Dragons Fonds (A0RK27 | LU0396102641)
Der AGIF Allianz Little Dragons (LU0396102641, A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 116,02 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Raymond Chan, Herr Terence Law betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,20. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
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