AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN: LU0396102641 WKN: A0RK27
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
333.72 EUR+0.43 EUR
+0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Factsheet: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0396102641 / A0RK27 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Yu Zhang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 140,07 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 350,41 EUR | 333.72 EUR |
| 03.12.2025 | 349,95 EUR | 333.29 EUR |
| 02.12.2025 | 350,91 EUR | 334.20 EUR |
| .......... | ||
| 05.01.2009 | 112,34 EUR | 106.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,76 % |
| 1 Jahr | 9,84 % |
| 3 Jahre | 28,82 % |
| 5 Jahre | 19,29 % |
| 10 Jahre | 36,07 % |
| seit Auflegung | 271,36 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Little Dragons Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| POP MART INTERNATIONAL G | 5,3 % |
|---|---|
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQ... | 5,2 % |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2,6 % |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 2,6 % |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | 2,5 % |
| BEIJING GEEKPLUS TECHNOL... | 2,4 % |
| APR CORP/KOREA | 2,3 % |
| DPC DASH LTD | 2,0 % |
| SHIN ZU SHING CO LTD | 2,0 % |
| CHUNGHWA PRECISION TEST ... | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,3 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,6 % |
| Finanzen | 8,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,7 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
| Immobilien | 3,9 % |
| Divers | 2,0 % |
Länderaufteilung
| China | 39,4 % |
|---|---|
| Indien | 21,6 % |
| Südkorea | 16,0 % |
| Taiwan | 15,2 % |
| Hongkong | 3,2 % |
| Vietnam | 2,4 % |
| Australien | 1,7 % |
| Singapur | 0,4 % |
| Asien | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Über den AGIF Allianz Little Dragons Fonds (A0RK27 | LU0396102641)
Der AGIF Allianz Little Dragons (LU0396102641, A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 140,07 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yu Zhang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,84. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.