HAL Multi Asset Balanced RA
ISIN: LU0394831654 WKN: HAFX3J
Aktueller Kurs:
vom 22.04.2024
139.18 EUR+0.34 EUR
+0.24 %
Anlagestrategie: Der HAL Multi Asset Balanced kann weltweit Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75% in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds, ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Factsheet: HAL Multi Asset Balanced RA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | HAL Multi Asset Balanced RA |
ISIN / WKN: | LU0394831654 / HAFX3J |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 55,5 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | | 139.18 EUR |
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19.04.2024 | 145,78 EUR | 138.84 EUR |
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18.04.2024 | 145,91 EUR | 138.96 EUR |
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26.09.2014 | 114,86 EUR | 113.44 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 26.09.2014 bis zum 22.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,05% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,15% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,47 % |
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6 Monate | 10,53 % |
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1 Jahr | 11,46 % |
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3 Jahre | 8,51 % |
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5 Jahre | 20,96 % |
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10 Jahre | 52,61 % |
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seit Auflegung | 74,54 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HAL Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Boerse Stuttgart Commodi | 4,6 % |
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Italien, Republik EO-B.T... | 3,8 % |
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Frankreich EO-OAT 2014(24) | 3,6 % |
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Bundesrep.Deutschland An... | 3,4 % |
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Italien, Republik EO-B.T... | 3,1 % |
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Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 2,6 % |
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Frankreich EO-OAT 2022(33) | 2,6 % |
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Toyota Motor Corp. Regis... | 2,6 % |
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HAL Global Equities Inha... | 2,3 % |
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Bundesrep.Deutschland An... | 2,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 49,0 % |
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Renten | 41,6 % |
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Zertifikate | 4,6 % |
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Investmentfonds | 2,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den HAL Multi Asset Balanced Fonds (HAFX3J | LU0394831654)
Der HAL Multi Asset Balanced (LU0394831654, HAFX3J) wurde am 25.11.2008 von der Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,5 Mio. EUR am 22.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Lampe Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,46. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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