Global Income Interest & Dividend P
ISIN: LU0388926494 WKN: HAFX3E
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
23.99 EUR-0.01 EUR
-0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Global Income Interest & Dividend P investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Global Income Interest & Dividend P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Global Income Interest & Dividend P |
| ISIN / WKN: | LU0388926494 / HAFX3E |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Gen |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 30,6 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.09.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 23.99 EUR | 25,19 EUR |
| 03.12.2025 | 24.00 EUR | 25,20 EUR |
| 02.12.2025 | 23.93 EUR | 25,13 EUR |
| .......... | ||
| 18.12.2018 | 15.28 EUR | 16,04 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 27,78 % |
| 1 Jahr | 17,72 % |
| 3 Jahre | 48,75 % |
| 5 Jahre | 30,03 % |
| 10 Jahre | 106,76 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Global Income Interest & Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc. Reg. Shs C | 6,9 % |
|---|---|
| Broadcom Inc. Registered... | 6,7 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 5,5 % |
| Aroundtown SA Bearer Sha... | 5,2 % |
| Swissquote Grp Holding S... | 4,4 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 4,3 % |
| Taiwan Semiconduct.Manuf... | 3,9 % |
| Verve Group SE Namn-Akti... | 3,6 % |
| Alibaba Group Holding Lt... | 3,4 % |
| Advanced Micro Devices I... | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 40,3 % |
|---|---|
| Halbleiter | 28,9 % |
| Medien / Photographie | 13,0 % |
| Einzelhandel | 6,2 % |
| Immobilien | 5,2 % |
| Software | 3,3 % |
| Medizinische Dienstleist | 3,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 50,2 % |
|---|---|
| Schweiz | 8,0 % |
| Welt | 7,0 % |
| Niederlande | 6,9 % |
| Cayman Islands | 5,9 % |
| Luxemburg | 5,6 % |
| Frankreich | 4,6 % |
| Schweden | 4,3 % |
| Taiwan | 3,9 % |
| Deutschland | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- DNCA Invest EUROSE A (LU0284394235, A0MMD3)
Über den Global Income Interest & Dividend Fonds (HAFX3E | LU0388926494)
Der Global Income Interest & Dividend (LU0388926494, HAFX3E) wurde am 23.09.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,6 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Gen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,72. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.