SEB Listed Private Equity Fund C
ISIN: LU0385668222 WKN: A0Q9NZ
Aktueller Kurs:
vom 06.09.2024
vom 06.09.2024
463.30 EUR-6.74 EUR
-1.43 %
-1.43 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: SEB Fondspreise
Quelle: SEB Fondspreise
Anlagestrategie: Der SEB Listed Private Equity Fund investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.
Factsheet: SEB Listed Private Equity Fund C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SEB Listed Private Equity Fund C |
| ISIN / WKN: | LU0385668222 / A0Q9NZ |
| Investmentgesellschaft: | SEB |
| Fondsmanager: | Herr Victor Lang, Herr Emilio Dauvin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 106,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.05.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | 463.30 EUR | |
| 05.09.2024 | 470.04 EUR | |
| 04.09.2024 | 471.97 EUR | |
| .......... | ||
| 25.07.2011 | 164.64 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,96 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,83 % |
| 1 Jahr | 19,57 % |
| 3 Jahre | 5,07 % |
| 5 Jahre | 55,86 % |
| 10 Jahre | 107,22 % |
| seit Auflegung | 364,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SEB Listed Private Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Nordamerika | 69,0 % |
|---|---|
| Westeuropa | 20,0 % |
| Großbritannien | 7,0 % |
| Asien | 4,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.02.2024
Über den SEB Listed Private Equity Fund
(LU0385668222, A0Q9NZ)
Der SEB Listed Private Equity Fund (LU0385668222, A0Q9NZ) wurde am 19.05.2009 von der Fondsgesellschaft SEB Investmentgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Victor Lang, Herr Emilio Dauvin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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