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SEB Listed Private Equity Fund C
ISIN: LU0385668222 WKN: A0Q9NZ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 08:26


Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
485.50 EUR+3.32 EUR
+0.69 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: SEB Fondspreise

Achtung! Dieser Fonds nimmt am 27.06.2025 den SEB Alternative Strategies ? SEB Active Owners Impact Fund auf.


Anlagestrategie: Der SEB Listed Private Equity Fund C investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

Factsheet: SEB Listed Private Equity Fund C Kurs Chart

Chart: SEB Listed Private Equity Fund C (A0Q9NZ LU0385668222)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:SEB Listed Private Equity Fund C
ISIN / WKN:LU0385668222 / A0Q9NZ
Investmentgesellschaft:SEB Investmentgesellschaft
Fondsmanager:Herr Victor Lang, Herr Emilio Dauvin
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Finanz-Dienstleistungen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:126,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:19.05.2009
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
18.06.2025485.50 EUR
17.06.2025482.18 EUR
16.06.2025487.09 EUR
..........
25.07.2011164.64 EUR
Es liegen historische Kurse vom 25.07.2011 bis zum 18.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:1,00% (0,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,64%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,05%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat13,38 %
6 Monate-8,87 %
1 Jahr5,04 %
3 Jahre33,41 %
5 Jahre87,92 %
10 Jahre88,84 %
seit Auflegung407,09 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SEB Listed Private Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen100,0 %

Länderaufteilung

Nordamerika74,0 %
Westeuropa15,0 %
Großbritannien7,0 %
Asien4,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den SEB Listed Private Equity Fund
(LU0385668222, A0Q9NZ)

Der SEB Listed Private Equity Fund (LU0385668222, A0Q9NZ) wurde am 19.05.2009 von der Fondsgesellschaft SEB Investmentgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 126,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Victor Lang, Herr Emilio Dauvin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht SEB Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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