Anlagestrategie: Anlageziel des ofg PORTFOLIO Select ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der ofg PORTFOLIO Select in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Er kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Mangement des ofg PORTFOLIO Select übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,08 %
6 Monate
-8,03 %
1 Jahr
-14,65 %
3 Jahre
-20,76 %
5 Jahre
-1,47 %
10 Jahre
22,97 %
seit Auflegung
78,48 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ofg PORTFOLIO Select Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
59,5 %
Stromversorger
9,9 %
Kasse
8,7 %
Chemie
7,1 %
Maschinenbau
5,5 %
Gesundheit / Healthcare
4,9 %
Telekommunikationsdienst
4,5 %
Länderaufteilung
Deutschland
79,0 %
Luxemburg
10,6 %
Europa
3,0 %
Schweiz
2,8 %
Australien
2,6 %
Belgien
2,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
84,4 %
Geldmarkt/Kasse
8,7 %
Renten
5,2 %
gemischt
1,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den ofg PORTFOLIO Select Fonds (A0Q7V7 | LU0381992006)
Der ofg PORTFOLIO Select (LU0381992006, A0Q7V7) wurde am 15.09.2008 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (ex UK). Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,65. Die Erträge werden ausgeschüttet.