Eurizon II Euro Bond R EUR Acc
ISIN: LU0367640660 WKN: A1JMWH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 05:03
vom 03.12.2025
+0.05 %
Quelle: Eurizon Capital S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Eurizon II Euro Bond R EUR Acc will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Eurizon II Euro Bond R EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Eurizon II Euro Bond R EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU0367640660 / A1JMWH |
| Investmentgesellschaft: | Eurizon Capital S.A. |
| Fondsmanager: | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EUR Government Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7.676,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.10.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 163.34 EUR | 165,79 EUR |
| 02.12.2025 | 163.26 EUR | 165,71 EUR |
| 01.12.2025 | 163.28 EUR | 165,73 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 165.28 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,04 % |
| 1 Jahr | 0,49 % |
| 3 Jahre | 3,85 % |
| 5 Jahre | -11,63 % |
| 10 Jahre | -0,49 % |
| seit Auflegung | 61,19 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Eurizon II Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FUT Euro-BTP Future D | 8,0 % |
|---|---|
| FUT EURO-SCHATZ FUT D... | 4,8 % |
| OBL 2 1/2 10/11/29 | 4,4 % |
| BTPS 3 10/01/29 | 4,2 % |
| DBR 0 02/15/31 | 3,9 % |
| BTPS 1.60 06/28/30 I/... | 3,7 % |
| FRTR 3,25% 05/45 AADBR | 3,6 % |
| 2.1 11/15/29 | 3,3 % |
| FUT EURO-BUXL 30Y BND... | 3,0 % |
| Frtr 0 3/4 11/25/28 | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 92,6 % |
|---|---|
| gemischt | 7,4 % |
Über den Eurizon II Euro Bond Fonds (A1JMWH | LU0367640660)
Der Eurizon II Euro Bond (LU0367640660, A1JMWH) wurde am 14.10.2008 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.676,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eurizon Capital SGR S.p.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,49. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EUR Government Bond Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Eurizon Capital S.A. Fonds
- Eurizon Capital S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.